| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 135.00 | 849 150.00 | 256 985.00 | 1 106 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 501.00 | | 3 593 501.00 | 3 593 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
AN Terrains | 608 377.00 | | 608 377.00 | 608 377.00 |
AP Constructions | 17 432 492.00 | -11 761 333.00 | 5 671 159.00 | 17 432 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805 586.00 | -5 016 864.00 | 1 733 722.00 | 6 805 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251 644.00 | -14 276 772.00 | 3 974 872.00 | 18 251 644.00 |
AX Avances et acomptes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 391 079.00 | | 3 391 079.00 | 3 391 079.00 |
BF Prêts | 665 809.00 | | 665 809.00 | 665 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 274 467.00 | -32 242 924.00 | 20 031 543.00 | 52 274 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 972.00 | | 878 972.00 | 878 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 287.00 | -95 427.00 | 3 834 860.00 | 3 930 287.00 |
BZ Autres créances | 1 623 387.00 | | 1 623 387.00 | 1 623 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 352 057.00 | | 2 352 057.00 | 2 352 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 785 203.00 | -95 427.00 | 8 689 776.00 | 8 785 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 258 798.00 | 32 338 351.00 | 28 920 447.00 | 61 258 798.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 041 377.00 | 9 041 377.00 | | 9 041 377.00 |
DG Autres réserves | 4 485 892.00 | 3 327 200.00 | | 4 485 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 295.00 | 1 158 692.00 | | -58 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 791.00 | 24 493.00 | | 9 791.00 |
DK Provisions réglementées | 452 666.00 | 421 825.00 | | 452 666.00 |
DL TOTAL (I) | 15 727 295.00 | 15 769 451.00 | | 15 727 295.00 |
DP Provisions pour risques | 691 453.00 | 683 319.00 | | 691 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 989 960.00 | 659 278.00 | | 989 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 413.00 | 1 342 597.00 | | 1 681 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 150.00 | 3 205 581.00 | | 3 331 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 3 923.00 | | 3 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 743.00 | 9 147.00 | | 136 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 584.00 | 3 574 740.00 | | 5 047 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 974.00 | 2 226 714.00 | | 1 939 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 400.00 | | |
EA Autres dettes | 726 575.00 | 246 564.00 | | 726 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 972.00 | 361 657.00 | | 325 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 511 738.00 | 9 637 725.00 | | 11 511 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 920 447.00 | 26 749 773.00 | | 28 920 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 960 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 960 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 602 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 695 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 622 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 164 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 889.00 | |
GE Autres charges | | | 203 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 021 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 602.00 | 6 818.00 | | 16 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 570.00 | 85 313.00 | | 61 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 172.00 | 92 130.00 | | 78 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 978.00 | 11 829.00 | | 176 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 548.00 | 464 316.00 | | 333 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 144.00 | 476 145.00 | | 647 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 972.00 | -384 014.00 | | -568 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | -374 355.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 730 837.00 | 41 794 750.00 | | 41 730 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 789 132.00 | 40 636 058.00 | | 41 789 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 295.00 | 1 158 692.00 | | -58 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 503 725.00 | 1 522 076.00 | | 1 503 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 940 567.00 | 50.00 | 5 144 760.00 | 47 940 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 220.00 | 700 690.00 | 52 274 466.00 | 110 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 069.00 | 5 038 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 220.00 | 676 621.00 | 43 102 376.00 | 110 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796 621.00 | | 265 888.00 | 4 796 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 479 380.00 | 50.00 | 1 409 787.00 | 42 479 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 565.00 | | 3 469 084.00 | 664 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 261 088.00 | 2 541 797.00 | 559 961.00 | 30 261 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 683.00 | 58 721.00 | -319 549.00 | 809 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 451 404.00 | 2 483 075.00 | 879 510.00 | 29 451 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 824.00 | 92 411.00 | 61 570.00 | 421 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 597.00 | 457 026.00 | 118 209.00 | 1 342 597.00 |
6T Sur comptes clients | 146 269.00 | 95 426.00 | 146 269.00 | 146 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 269.00 | 95 426.00 | 146 269.00 | 146 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 691.00 | 644 864.00 | 326 050.00 | 1 910 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 315.00 | 264 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 548.00 | 61 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 583.00 | 5 047 583.00 | | 5 047 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 652.00 | 488 652.00 | | 488 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 831.00 | 917 831.00 | | 917 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 575.00 | 726 575.00 | | 726 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 972.00 | 325 972.00 | | 325 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 391 078.00 | 3 391 078.00 | | 3 391 078.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 929 368.00 | | | 3 929 368.00 |
UP Prêts | 665 809.00 | 300.00 | | 665 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 859.00 | | | 3 834 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 331 149.00 | 588 910.00 | 2 102 078.00 | 3 331 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 354.00 | | | 561 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913 197.00 | | | 913 197.00 |
VP Divers | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 936.00 | 471 936.00 | | 471 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 088.00 | | | 672 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885 252.00 | 5 658 593.00 | 4 226 658.00 | 9 885 252.00 |
VW T.V.A. | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 995.00 | 8 632 756.00 | 2 102 078.00 | 11 374 995.00 |