| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 695.00 | 1 064 065.00 | 110 630.00 | 1 174 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 501.00 | | 3 593 501.00 | 3 593 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 534.00 | 338 804.00 | 134 730.00 | 473 534.00 |
AN Terrains | 608 377.00 | | 608 377.00 | 608 377.00 |
AP Constructions | 18 542 315.00 | 13 206 634.00 | 5 335 682.00 | 18 542 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 677 633.00 | 5 282 002.00 | 1 395 630.00 | 6 677 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 467 436.00 | 16 333 074.00 | 3 134 362.00 | 19 467 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 966.00 | | 820 966.00 | 820 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 357 255.00 | | 3 357 255.00 | 3 357 255.00 |
BF Prêts | 752 405.00 | | 752 405.00 | 752 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 546 144.00 | 36 224 579.00 | 19 321 565.00 | 55 546 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 957.00 | | 968 957.00 | 968 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 020.00 | 206 763.00 | 3 327 257.00 | 3 534 020.00 |
BZ Autres créances | 2 566 904.00 | 171 734.00 | 2 395 169.00 | 2 566 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 617 643.00 | | 617 643.00 | 617 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 625.00 | | 288 625.00 | 288 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 648.00 | 378 497.00 | 7 598 151.00 | 7 976 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 522 792.00 | 36 603 076.00 | 26 919 716.00 | 63 522 792.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 153.00 | 153.00 | | 6 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | 100 700.00 | | 160 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 041 377.00 | 9 041 377.00 | | 9 041 377.00 |
DG Autres réserves | 3 531 331.00 | 4 427 596.00 | | 3 531 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 482.00 | -896 205.00 | | -856 482.00 |
DK Provisions réglementées | 312 523.00 | 397 812.00 | | 312 523.00 |
DL TOTAL (I) | 13 824 613.00 | 14 766 385.00 | | 13 824 613.00 |
DP Provisions pour risques | 637 025.00 | 630 008.00 | | 637 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 931.00 | 767 936.00 | | 850 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487 956.00 | 1 237 944.00 | | 1 487 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 785.00 | 2 749 503.00 | | 2 948 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | 3 741.00 | | 3 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 214.00 | 408 409.00 | | 316 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 231.00 | 4 282 774.00 | | 4 579 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 683.00 | 2 057 833.00 | | 2 043 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 251.00 | | | 833 251.00 |
EA Autres dettes | 640 976.00 | 691 550.00 | | 640 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 135.00 | 277 931.00 | | 236 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 007 147.00 | 10 471 667.00 | | 10 007 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 519 716.00 | 26 636 190.00 | | 26 519 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 967 644.00 | 8 239 486.00 | | 8 967 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FG Production vendue services | 37 056 364.00 | 4 244 251.00 | 41 300 615.00 | 37 056 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 056 345.00 | 4 244 251.00 | 41 300 596.00 | 37 056 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 265 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 268 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 403 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 935.00 | |
GE Autres charges | | | 144 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 048 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 339.00 | 71 743.00 | | 66 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 9 791.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 458.00 | 330 020.00 | | 96 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 558.00 | 333 611.00 | | 109 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 128.00 | 250 237.00 | | 102 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | 10 049.00 | | 5 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 169.00 | 34 029.00 | | 11 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 524.00 | 294 316.00 | | 116 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 445 554.00 | 41 362 169.00 | | 42 445 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 302 036.00 | 42 258 434.00 | | 43 302 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 482.00 | -893 265.00 | | -855 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 578 417.00 | 1 540 618.00 | | 1 578 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 901 969.00 | | 4 712 063.00 | 53 901 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 093 558.00 | 1.00 | 4 187 688.00 | 2 093 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 067 886.00 | 2.00 | 55 546 144.00 | 3 067 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 974 328.00 | 1.00 | 46 116 727.00 | 974 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075 540.00 | | 166 190.00 | 5 075 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 788 085.00 | | 3 302 970.00 | 43 788 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 344.00 | | 1 242 902.00 | 5 038 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 933 453.00 | | | 933 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 932 461.00 | 2 293 306.00 | 1 187.00 | 33 932 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 063.00 | 102 807.00 | | 1 300 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 632 398.00 | 2 190 499.00 | 1 187.00 | 32 632 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 812.00 | 11 169.00 | 96 458.00 | 397 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 944.00 | 147 935.00 | 57 923.00 | 1 397 944.00 |
6T Sur comptes clients | 284 751.00 | 239 298.00 | 317 287.00 | 284 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 171 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 751.00 | 411 032.00 | 317 287.00 | 284 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 508.00 | 570 136.00 | 471 668.00 | 2 080 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 967.00 | 375 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 169.00 | 96 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 231.00 | 4 579 231.00 | | 4 579 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 068.00 | 389 068.00 | | 389 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 353.00 | 1 054 353.00 | | 1 054 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 251.00 | 838 251.00 | | 838 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 976.00 | 640 976.00 | | 640 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 135.00 | 236 135.00 | | 236 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 357 255.00 | 3 357 255.00 | | 3 357 255.00 |
UP Prêts | 752 405.00 | | 752 405.00 | 752 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 938.00 | 3 533 938.00 | | 3 533 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 788.00 | 1 438 788.00 | | 1 438 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 914.00 | 301 411.00 | 2 226 924.00 | 2 940 914.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 326.00 | | | 601 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VP Divers | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 283.00 | 513 283.00 | | 513 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 605.00 | 954 605.00 | | 954 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 625.00 | 288 625.00 | | 288 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 576 036.00 | 9 746 803.00 | 829 233.00 | 10 576 036.00 |
VW T.V.A. | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 290 933.00 | 8 651 430.00 | 2 226 924.00 | 11 290 933.00 |