| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456 455.00 | 1 163 917.00 | 292 539.00 | 1 456 455.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 501.00 | | 3 593 501.00 | 3 593 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 751.00 | 338 804.00 | 156 946.00 | 495 751.00 |
AN Terrains | 3 542 579.00 | | 3 542 579.00 | 3 542 579.00 |
AP Constructions | 22 849 473.00 | 13 829 112.00 | 9 020 361.00 | 22 849 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826 857.00 | 5 724 942.00 | 1 101 916.00 | 6 826 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 221 130.00 | 17 260 448.00 | 6 960 682.00 | 24 221 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 802 772.00 | | 802 772.00 | 802 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 871 875.00 | 38 317 223.00 | 25 554 652.00 | 63 871 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 446.00 | | 1 072 446.00 | 1 072 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 864.00 | 253 819.00 | 3 329 045.00 | 3 582 864.00 |
BZ Autres créances | 3 038 436.00 | 258 996.00 | 2 779 440.00 | 3 038 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 466 986.00 | | 2 466 986.00 | 2 466 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 515 633.00 | 512 815.00 | 10 002 818.00 | 10 515 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 387 508.00 | 38 830 038.00 | 35 557 470.00 | 74 387 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 041 377.00 | 9 041 377.00 | | 9 041 377.00 |
DG Autres réserves | 2 674 849.00 | 3 531 331.00 | | 2 674 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | -856 482.00 | | 33 969.00 |
DK Provisions réglementées | 231 026.00 | 312 523.00 | | 231 026.00 |
DL TOTAL (I) | 13 777 086.00 | 13 824 613.00 | | 13 777 086.00 |
DP Provisions pour risques | 427 950.00 | 637 025.00 | | 427 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 147.00 | 850 931.00 | | 1 038 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 097.00 | 1 487 956.00 | | 1 466 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | 2 948 785.00 | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092 928.00 | 3 867.00 | | 12 092 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 913.00 | 316 214.00 | | 281 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 155.00 | 4 579 231.00 | | 4 445 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 516.00 | 2 043 688.00 | | 2 024 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 266.00 | 838 251.00 | | 687 266.00 |
EA Autres dettes | 596 551.00 | 640 976.00 | | 596 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 219.00 | 236 135.00 | | 184 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 314 287.00 | 11 607 147.00 | | 20 314 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 557 470.00 | 26 919 716.00 | | 35 557 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 014 287.00 | 8 967 644.00 | | 11 014 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 307 985.00 | | 42 307 985.00 | 42 307 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 307 985.00 | | 42 307 985.00 | 42 307 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 819 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 185 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 010 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 506 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 762.00 | |
GE Autres charges | | | 131 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 309 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 968.00 | 109 958.00 | | 83 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 278.00 | 102 128.00 | | 181 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472.00 | 11 169.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 750.00 | 118 524.00 | | 183 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 782.00 | -8 566.00 | | -99 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 935 432.00 | 42 445 554.00 | | 43 935 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 901 463.00 | 43 302 036.00 | | 43 901 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 969.00 | -856 482.00 | | 33 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 546 144.00 | | 13 405 747.00 | 55 546 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 357 254.00 | 886 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 722 762.00 | 3 357 254.00 | 63 871 875.00 | 1 722 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 545 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 762.00 | -1.00 | 57 440 040.00 | 1 722 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241 730.00 | | 303 977.00 | 5 241 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 116 727.00 | | 13 046 074.00 | 46 116 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 688.00 | | 55 696.00 | 4 187 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 722 762.00 | | | 1 722 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 224 579.00 | 2 091 488.00 | -1 156.00 | 36 224 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 869.00 | 99 852.00 | | 1 402 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 821 710.00 | 1 991 636.00 | -1 156.00 | 34 821 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 523.00 | 2 472.00 | 83 968.00 | 312 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 487 956.00 | 487 762.00 | 509 621.00 | 1 487 956.00 |
6T Sur comptes clients | 206 763.00 | 253 819.00 | 206 763.00 | 206 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 734.00 | 258 996.00 | 171 734.00 | 171 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 497.00 | 512 815.00 | 378 497.00 | 378 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178 976.00 | 1 003 049.00 | 972 086.00 | 2 178 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 577.00 | 888 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 472.00 | 83 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 092 412.00 | 2 792 412.00 | 9 300 000.00 | 12 092 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 155.00 | 4 445 155.00 | | 4 445 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 710.00 | 480 710.00 | | 480 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 649.00 | 1 066 649.00 | | 1 066 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 266.00 | 687 266.00 | | 687 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 551.00 | 596 551.00 | | 596 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
UP Prêts | 802 772.00 | | 802 772.00 | 802 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 864.00 | 3 582 864.00 | | 3 582 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 830.00 | 2 003 830.00 | | 2 003 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 975 696.00 | | | 11 975 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940 914.00 | | | 2 940 914.00 |
VP Divers | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 062.00 | 403 062.00 | | 403 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 617.00 | 967 617.00 | | 967 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 860 629.00 | 6 975 701.00 | 884 928.00 | 7 860 629.00 |
VW T.V.A. | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032 374.00 | 10 732 374.00 | 9 300 000.00 | 20 032 374.00 |