| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 235.00 | 961 258.00 | 181 977.00 | 1 143 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 501.00 | | 3 593 501.00 | 3 593 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
AN Terrains | 608 377.00 | | 608 377.00 | 608 377.00 |
AP Constructions | 17 838 164.00 | 12 547 058.00 | 5 291 106.00 | 17 838 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 217.00 | 4 753 872.00 | 1 566 345.00 | 6 320 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998 410.00 | 15 331 468.00 | 3 666 941.00 | 18 998 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 246 584.00 | | 4 246 584.00 | 4 246 584.00 |
BF Prêts | 714 755.00 | | 714 755.00 | 714 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 901 970.00 | 33 932 460.00 | 19 969 510.00 | 53 901 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 176.00 | | 839 176.00 | 839 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 974.00 | 284 751.00 | 3 273 223.00 | 3 557 974.00 |
BZ Autres créances | 2 111 493.00 | | 2 111 493.00 | 2 111 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 774.00 | | 213 774.00 | 213 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 438.00 | 284 751.00 | 6 666 687.00 | 6 951 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 853 408.00 | 34 217 212.00 | 26 636 196.00 | 60 853 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 352.00 | | | 283 352.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 041 377.00 | 9 041 377.00 | | 9 041 377.00 |
DG Autres réserves | 4 427 596.00 | 4 485 892.00 | | 4 427 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 265.00 | -58 296.00 | | -896 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 791.00 | | |
DK Provisions réglementées | 397 812.00 | 452 666.00 | | 397 812.00 |
DL TOTAL (I) | 14 766 385.00 | 15 727 295.00 | | 14 766 385.00 |
DP Provisions pour risques | 630 008.00 | 691 453.00 | | 630 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 936.00 | 989 960.00 | | 767 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 944.00 | 1 681 413.00 | | 1 397 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 503.00 | 3 331 150.00 | | 2 749 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 409.00 | 136 743.00 | | 408 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 949.00 | 5 047 584.00 | | 4 181 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 899.00 | 1 939 974.00 | | 2 057 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
EA Autres dettes | 691 559.00 | 726 575.00 | | 691 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 981.00 | 325 972.00 | | 277 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471 867.00 | 11 511 739.00 | | 10 471 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 636 196.00 | 28 920 447.00 | | 26 636 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 239 486.00 | 11 511 739.00 | | 8 239 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FG Production vendue services | 40 315 329.00 | | 40 315 329.00 | 40 315 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 317 368.00 | | 40 317 368.00 | 40 317 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 950 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 792 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 329 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 268.00 | |
GE Autres charges | | | 178 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 903 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791.00 | 16 602.00 | | 9 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 020.00 | 61 570.00 | | 330 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 811.00 | 78 172.00 | | 339 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 237.00 | 136 617.00 | | 250 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 049.00 | 176 978.00 | | 10 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 029.00 | 333 548.00 | | 34 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 315.00 | 647 143.00 | | 294 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 496.00 | -568 971.00 | | 45 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 156.00 | 85.00 | | -68 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 362 169.00 | 41 730 837.00 | | 41 362 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 258 433.00 | 41 789 132.00 | | 42 258 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 265.00 | -58 296.00 | | -896 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 540 618.00 | 1 503 725.00 | | 1 540 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 274 467.00 | | 5 372 685.00 | 52 274 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100 743.00 | | 5 038 344.00 | 2 100 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 592 125.00 | 153 058.00 | 53 901 969.00 | 3 592 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 382.00 | 153 058.00 | 43 788 085.00 | 1 491 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038 440.00 | | 37 099.00 | 5 038 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 102 376.00 | | 2 330 148.00 | 43 102 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 650.00 | | 3 005 437.00 | 4 133 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 738 066.00 | | | 738 066.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 242 924.00 | 2 510 678.00 | 821 141.00 | 32 242 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 955.00 | 112 108.00 | | 1 187 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 054 969.00 | 2 398 570.00 | 821 141.00 | 31 054 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 666.00 | 34 029.00 | 88 883.00 | 452 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 413.00 | 97 268.00 | 380 737.00 | 1 681 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 079.00 | 131 297.00 | 469 620.00 | 2 134 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 949.00 | 4 181 949.00 | | 4 181 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 273.00 | 431 273.00 | | 431 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 147.00 | 1 004 147.00 | | 1 004 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 559.00 | 691 559.00 | | 691 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 981.00 | 277 981.00 | | 277 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 246 584.00 | | | 4 246 584.00 |
UP Prêts | 714 755.00 | | | 714 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 074.00 | | | 3 557 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
VC Groupe et associés | 973 656.00 | | | 973 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 240.00 | 509 859.00 | 1 873 747.00 | 2 742 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 006.00 | | | 493 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
VP Divers | 183 133.00 | | | 183 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 809.00 | 548 809.00 | | 548 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 952.00 | | | 835 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 385.00 | 5 599 389.00 | 5 320 996.00 | 10 920 385.00 |
VW T.V.A. | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 063 458.00 | 7 831 077.00 | 1 873 747.00 | 10 063 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |