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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
AP Constructions | 414 012.00 | 199 847.00 | 214 165.00 | 414 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 129.00 | 92 038.00 | 19 091.00 | 111 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 741.00 | 345 293.00 | 302 448.00 | 647 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 128.00 | 345 293.00 | 352 834.00 | 698 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -53 396.00 | 53 639.00 | | -53 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 965.00 | -107 038.00 | | -93 965.00 |
DL TOTAL (I) | -101 603.00 | -7 639.00 | | -101 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 430.00 | 308 993.00 | | 247 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 411.00 | 66 688.00 | | 115 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 43 522.00 | | 42 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 868.00 | 69 151.00 | | 48 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 437.00 | 489 905.00 | | 454 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 834.00 | 482 267.00 | | 352 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 873.00 | 12 608.00 | 386 481.00 | 373 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 873.00 | 12 608.00 | 386 481.00 | 373 873.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -1 046.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 275.00 | 527 206.00 | | 389 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 240.00 | 634 243.00 | | 483 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 965.00 | -107 038.00 | | -93 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 250.00 | | 2 491.00 | 645 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 772.00 | | 2 491.00 | 573 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 955.00 | 47 338.00 | | 297 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 669.00 | 47 338.00 | | 295 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 182.00 | 62 803.00 | 184 379.00 | 247 182.00 |
VI Groupe et associés | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 980.00 | 23 286.00 | 62 694.00 | 85 980.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 437.00 | 270 058.00 | 184 379.00 | 454 437.00 |