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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
AP Constructions | 414 012.00 | 241 248.00 | 172 764.00 | 414 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 182.00 | 98 475.00 | 37 708.00 | 136 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 794.00 | 393 131.00 | 279 663.00 | 672 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CF Disponibilités | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 421.00 | 393 131.00 | 323 290.00 | 716 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -147 363.00 | -53 398.00 | | -147 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 655.00 | -93 965.00 | | -85 655.00 |
DL TOTAL (I) | -187 258.00 | -101 603.00 | | -187 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 506.00 | 247 430.00 | | 184 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 985.00 | 115 411.00 | | 214 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | 42 728.00 | | 45 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 209.00 | 48 868.00 | | 64 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 548.00 | 454 437.00 | | 510 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 290.00 | 352 834.00 | | 323 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 343.00 | 270 058.00 | | 175 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 171.00 | | 466 171.00 | 466 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 171.00 | | 466 171.00 | 466 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | 1 552.00 | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 396.00 | 389 275.00 | | 466 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 051.00 | 483 240.00 | | 552 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 655.00 | -93 965.00 | | -85 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 741.00 | | 25 053.00 | 647 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 263.00 | | 25 053.00 | 576 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 293.00 | 47 838.00 | | 345 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 007.00 | 47 838.00 | | 343 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 379.00 | 63 976.00 | 120 403.00 | 184 379.00 |
VI Groupe et associés | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VP Divers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 543.00 | 12 042.00 | 56 501.00 | 68 543.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 894.00 | 173 689.00 | 120 403.00 | 508 894.00 |