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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
AP Constructions | 414 012.00 | 282 650.00 | 131 363.00 | 414 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 182.00 | 106 200.00 | 29 983.00 | 136 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 948.00 | 442 257.00 | 231 691.00 | 673 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 183.00 | 442 257.00 | 334 926.00 | 777 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -233 018.00 | -147 363.00 | | -233 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 609.00 | -85 655.00 | | -39 609.00 |
DL TOTAL (I) | -226 867.00 | -187 258.00 | | -226 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 543.00 | 184 506.00 | | 120 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 543.00 | 214 985.00 | | 331 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 382.00 | 45 194.00 | | 58 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 64 209.00 | | 51 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 794.00 | 510 548.00 | | 561 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 926.00 | 323 290.00 | | 334 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 136.00 | 175 343.00 | | 175 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 674.00 | | 563 674.00 | 563 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 674.00 | | 563 674.00 | 563 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 387.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 1 387.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1 387.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 766.00 | 466 396.00 | | 563 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 375.00 | 552 051.00 | | 603 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 609.00 | -85 655.00 | | -39 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 794.00 | | 1 154.00 | 672 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 316.00 | | | 601 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 240.00 | | 1 154.00 | 45 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 131.00 | 49 126.00 | | 393 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 844.00 | 49 126.00 | | 390 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VC Groupe et associés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 404.00 | 65 169.00 | 55 235.00 | 120 404.00 |
VI Groupe et associés | 331 423.00 | | | 331 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 105.00 | 15 555.00 | 56 550.00 | 72 105.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 794.00 | 175 136.00 | 55 235.00 | 561 794.00 |