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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
AP Constructions | 414 012.00 | 324 051.00 | 89 961.00 | 414 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 182.00 | 112 932.00 | 23 250.00 | 136 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 948.00 | 490 391.00 | 183 557.00 | 673 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 134 312.00 | | 134 312.00 | 134 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 041.00 | 490 391.00 | 330 650.00 | 821 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -272 627.00 | -233 018.00 | | -272 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913.00 | -39 609.00 | | 64 913.00 |
DL TOTAL (I) | -161 954.00 | -226 867.00 | | -161 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 376.00 | 120 543.00 | | 55 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 712.00 | 331 543.00 | | 366 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 58 382.00 | | 33 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 51 326.00 | | 33 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 604.00 | 561 794.00 | | 492 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 650.00 | 334 926.00 | | 330 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 947.00 | 175 136.00 | | 125 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 566.00 | | 580 566.00 | 580 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 566.00 | | 580 566.00 | 580 566.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 59.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 59.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -259.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 683.00 | 563 766.00 | | 580 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 769.00 | 603 375.00 | | 515 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 913.00 | -39 609.00 | | 64 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 948.00 | | | 673 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 316.00 | | | 601 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 257.00 | 48 134.00 | | 442 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 970.00 | 48 134.00 | | 439 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VI Groupe et associés | 366 657.00 | | | 366 657.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 592.00 | 12 198.00 | 46 394.00 | 58 592.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 145.00 | 122 488.00 | | 489 145.00 |