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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 049.00 | 276 474.00 | 115 575.00 | 392 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 701 303.00 | | 3 701 303.00 | 3 701 303.00 |
AN Terrains | 856 977.00 | 151 283.00 | 705 694.00 | 856 977.00 |
AP Constructions | 930 716.00 | 370 573.00 | 560 143.00 | 930 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512 825.00 | 5 129 044.00 | 383 781.00 | 5 512 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 196.00 | 109 842.00 | 30 354.00 | 140 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447 328.00 | 6 037 217.00 | 7 410 112.00 | 13 447 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 110.00 | 15 933.00 | 475 177.00 | 491 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 934.00 | 48 563.00 | 1 045 371.00 | 1 093 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 817.00 | 70 945.00 | 1 391 872.00 | 1 462 817.00 |
BZ Autres créances | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CF Disponibilités | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 154.00 | 135 441.00 | 3 261 713.00 | 3 397 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 482.00 | 6 172 658.00 | 10 671 824.00 | 16 844 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
CU Autres participations | 1 909 636.00 | | 1 909 636.00 | 1 909 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 343.00 | 3 083 343.00 | | 3 083 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 678.00 | 1 557 417.00 | | 1 947 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 257.00 | 1 120 141.00 | | 1 016 257.00 |
DK Provisions réglementées | 34 974.00 | 32 211.00 | | 34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725 384.00 | 7 436 245.00 | | 7 725 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 473.00 | 2 065 555.00 | | 1 734 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 740.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 839.00 | 965 762.00 | | 696 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 347.00 | 429 148.00 | | 416 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 47 267.00 | 56 712.00 | | 47 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 118.00 | 26 331.00 | | 33 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 440.00 | 3 544 247.00 | | 2 946 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 824.00 | 11 030 492.00 | | 10 671 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 207.00 | 2 103 331.00 | | 1 888 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 699 903.00 | 685 448.00 | 8 385 351.00 | 7 699 903.00 |
FG Production vendue services | 89 775.00 | 9 990.00 | 99 765.00 | 89 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 678.00 | 695 438.00 | 8 505 116.00 | 7 809 678.00 |
FM Production stockée | | | 83 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 346.00 | |
GE Autres charges | | | 40 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 059.00 | 42 678.00 | | 60 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 622 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 059.00 | 714 845.00 | | 110 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 042.00 | 83 566.00 | | 19 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 620.00 | 9 295.00 | | 36 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762.00 | 2 784.00 | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425.00 | 95 646.00 | | 58 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 634.00 | 619 200.00 | | 51 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 150.00 | 242 264.00 | | 290 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 562.00 | 8 528 303.00 | | 9 141 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 306.00 | 7 408 162.00 | | 8 125 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 257.00 | 1 120 141.00 | | 1 016 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | 23 451.00 | | 2 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 593.00 | | 387 455.00 | 13 107 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 1 910 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 27 720.00 | 13 447 328.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | 4 093 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 23 807.00 | 7 443 972.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091 570.00 | | 5 610.00 | 4 091 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105 934.00 | | 381 845.00 | 7 105 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 089.00 | | | 1 910 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 978.00 | 263 873.00 | 27 635.00 | 5 800 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 704.00 | 2 598.00 | 3 828.00 | 277 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523 274.00 | 261 275.00 | 23 807.00 | 5 523 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 211.00 | 2 762.00 | | 32 211.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 918.00 | 32 712.00 | 8 134.00 | 39 918.00 |
6T Sur comptes clients | 133 233.00 | 5 634.00 | 67 922.00 | 133 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 659.00 | 38 346.00 | 76 564.00 | 173 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 870.00 | 41 108.00 | 126 564.00 | 255 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 346.00 | 76 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 762.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 839.00 | 696 839.00 | | 696 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 737.00 | 189 737.00 | | 189 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 883.00 | | | 1 367 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
VB T. V. A. | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 896.00 | 661 663.00 | 962 309.00 | 1 719 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 579.00 | | | 622 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 874.00 | 1 548 874.00 | | 1 548 874.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 440.00 | 1 888 207.00 | 962 309.00 | 2 946 440.00 |