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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 893.00 | 286 335.00 | 113 558.00 | 399 893.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 303.00 | | 3 745 303.00 | 3 745 303.00 |
AN Terrains | 856 977.00 | 368 859.00 | 488 118.00 | 856 977.00 |
AP Constructions | 1 853 693.00 | 842 620.00 | 1 011 073.00 | 1 853 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962 523.00 | 5 701 449.00 | 2 261 075.00 | 7 962 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 307.00 | 154 770.00 | 71 537.00 | 226 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 220 427.00 | 7 791 533.00 | 11 428 894.00 | 19 220 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 190.00 | 32 604.00 | 710 586.00 | 743 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 712 725.00 | 21 344.00 | 1 691 381.00 | 1 712 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 150.00 | 22 871.00 | 1 626 279.00 | 1 649 150.00 |
BZ Autres créances | 158 323.00 | 13 509.00 | 144 814.00 | 158 323.00 |
CF Disponibilités | 1 219 224.00 | | 1 219 224.00 | 1 219 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 371.00 | 90 329.00 | 5 479 043.00 | 5 569 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 789 799.00 | 7 881 862.00 | 16 907 937.00 | 24 789 799.00 |
CU Autres participations | 3 913 630.00 | 437 500.00 | 3 476 130.00 | 3 913 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 343.00 | | | 3 083 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 365.00 | | | 2 074 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 527.00 | | | 1 558 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 558.00 | | | 742 558.00 |
DK Provisions réglementées | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 642.00 | | | 9 269 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343 165.00 | | | 5 343 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 171.00 | | | 951 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 537.00 | | | 961 537.00 |
EA Autres dettes | 368 788.00 | | | 368 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 295.00 | | | 7 638 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 907 937.00 | | | 16 907 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 725.00 | | | 3 641 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
FD Production vendue biens | 11 779 041.00 | 660 921.00 | 12 439 961.00 | 11 779 041.00 |
FG Production vendue services | 123 941.00 | 5 649.00 | 129 590.00 | 123 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930 182.00 | 666 570.00 | 12 596 752.00 | 11 930 182.00 |
FM Production stockée | | | 334 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 075.00 | | | 142 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 181.00 | | | 639 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 634 936.00 | | | 13 634 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 408.00 | | | 12 076 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 527.00 | | | 1 558 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683 461.00 | | 2 963 534.00 | 17 683 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333 656.00 | 92 913.00 | 19 220 427.00 | 1 333 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 995.00 | 4 145 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 656.00 | 80 918.00 | 11 161 233.00 | 1 333 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 691.00 | | 8 500.00 | 4 148 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620 773.00 | | 2 955 034.00 | 9 620 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 998.00 | | | 3 913 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 261 732.00 | | | 261 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760 247.00 | 682 254.00 | 88 468.00 | 6 760 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 039.00 | 6 291.00 | 11 995.00 | 292 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468 208.00 | 675 964.00 | 76 473.00 | 6 468 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 562.00 | 128 154.00 | | 39 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 267.00 | 23 656.00 | 31 974.00 | 62 267.00 |
6T Sur comptes clients | 27 792.00 | 5 181.00 | 10 101.00 | 27 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 559.00 | 42 346.00 | 42 076.00 | 527 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 121.00 | 170 500.00 | 42 076.00 | 567 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 346.00 | 42 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 171.00 | 951 171.00 | | 951 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 205.00 | 307 205.00 | | 307 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 393.00 | 354 393.00 | | 354 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 788.00 | 368 788.00 | | 368 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 706.00 | 1 621 706.00 | | 1 621 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VB T. V. A. | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342 049.00 | 1 345 478.00 | 3 681 628.00 | 5 342 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 666.00 | | | 1 080 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 682.00 | | | 987 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 442.00 | 1 857 073.00 | 368.00 | 1 857 442.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 638 295.00 | 3 641 725.00 | 3 681 628.00 | 7 638 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |