| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 198.00 | 280 038.00 | 112 161.00 | 392 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 701 303.00 | | 3 701 303.00 | 3 701 303.00 |
AN Terrains | 856 977.00 | 194 798.00 | 662 179.00 | 856 977.00 |
AP Constructions | 939 697.00 | 446 982.00 | 492 715.00 | 939 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 412.00 | 5 193 836.00 | 755 576.00 | 5 949 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 109.00 | 119 361.00 | 28 748.00 | 148 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958 053.00 | 6 235 014.00 | 7 723 038.00 | 13 958 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 973.00 | 13 897.00 | 485 076.00 | 498 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 622.00 | 7 878.00 | 1 071 744.00 | 1 079 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 081.00 | 72 263.00 | 1 609 818.00 | 1 682 081.00 |
BZ Autres créances | 221 225.00 | | 221 225.00 | 221 225.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 942.00 | 94 038.00 | 3 422 904.00 | 3 516 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 994.00 | 6 329 052.00 | 11 145 942.00 | 17 474 994.00 |
CU Autres participations | 1 909 636.00 | | 1 909 636.00 | 1 909 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 343.00 | 3 083 343.00 | | 3 083 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 820.00 | 1 947 678.00 | | 2 142 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 944.00 | 1 016 257.00 | | 790 944.00 |
DK Provisions réglementées | 35 750.00 | 34 974.00 | | 35 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 990.00 | 7 725 384.00 | | 7 695 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 773.00 | 1 735 269.00 | | 1 868 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 417.00 | 696 839.00 | | 1 081 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 498.00 | 416 347.00 | | 454 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 600.00 | | |
EA Autres dettes | 40 577.00 | 47 267.00 | | 40 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 688.00 | 33 118.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 953.00 | 2 946 440.00 | | 3 449 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 942.00 | 10 671 824.00 | | 11 145 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 349.00 | 1 888 207.00 | | 2 389 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 463.00 | | | 282 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 857 592.00 | 642 588.00 | 8 500 180.00 | 7 857 592.00 |
FG Production vendue services | 85 531.00 | 15 091.00 | 100 622.00 | 85 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 123.00 | 657 679.00 | 8 600 802.00 | 7 943 123.00 |
FM Production stockée | | | -14 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 296.00 | 178 504.00 | | 99 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 622.00 | 60 059.00 | | 15 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 622.00 | 110 059.00 | | 15 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 404.00 | 19 042.00 | | 13 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | 2 762.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 181.00 | 58 425.00 | | 14 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 51 634.00 | | 1 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 008.00 | 87 620.00 | | 61 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 854.00 | 290 150.00 | | 236 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 568.00 | 9 141 562.00 | | 8 906 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 624.00 | 8 125 306.00 | | 8 115 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 944.00 | 1 016 257.00 | | 790 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 531.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 447 328.00 | | 612 521.00 | 13 447 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 797.00 | 13 958 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 797.00 | 7 954 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093 352.00 | | 149.00 | 4 093 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 972.00 | | 612 372.00 | 7 443 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 004.00 | | | 1 910 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 217.00 | 299 595.00 | 101 797.00 | 6 037 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 474.00 | 3 563.00 | | 276 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760 742.00 | 296 032.00 | 101 797.00 | 5 760 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 974.00 | 776.00 | | 34 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 496.00 | 7 878.00 | 50 599.00 | 64 496.00 |
6T Sur comptes clients | 70 945.00 | 19 107.00 | 17 789.00 | 70 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 441.00 | 26 985.00 | 68 388.00 | 135 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 415.00 | 27 761.00 | 68 388.00 | 170 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 965.00 | 68 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 417.00 | 1 081 417.00 | | 1 081 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 927.00 | 1 595 927.00 | | 1 595 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VB T. V. A. | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 205.00 | 291 205.00 | | 291 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 568.00 | 516 964.00 | 962 963.00 | 1 577 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 420.00 | | | 544 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 749.00 | | | 686 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VP Divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 182.00 | 1 931 182.00 | | 1 931 182.00 |
VW T.V.A. | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 953.00 | 2 389 349.00 | 962 963.00 | 3 449 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |