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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 388.00 | 286 989.00 | 116 399.00 | 403 388.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 303.00 | | 3 745 303.00 | 3 745 303.00 |
AN Terrains | 856 977.00 | 281 829.00 | 575 148.00 | 856 977.00 |
AP Constructions | 1 019 497.00 | 609 942.00 | 409 555.00 | 1 019 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557 164.00 | 4 951 170.00 | 1 605 993.00 | 6 557 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 027.00 | 146 326.00 | 37 701.00 | 184 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 098.00 | | 260 098.00 | 260 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 936 458.00 | 6 276 256.00 | 8 660 202.00 | 14 936 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 607.00 | 16 209.00 | 499 398.00 | 515 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 215 632.00 | 25 532.00 | 1 190 100.00 | 1 215 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 950.00 | 47 386.00 | 1 472 565.00 | 1 519 950.00 |
BZ Autres créances | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CF Disponibilités | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 616.00 | 89 126.00 | 3 631 490.00 | 3 720 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 657 074.00 | 6 365 382.00 | 12 291 692.00 | 18 657 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 909 636.00 | | 1 909 636.00 | 1 909 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 343.00 | 3 083 343.00 | | 3 083 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 130.00 | 2 203 884.00 | | 2 198 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 217.00 | 724 126.00 | | 786 217.00 |
DK Provisions réglementées | 36 082.00 | 36 021.00 | | 36 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 905.00 | 7 690 507.00 | | 7 746 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 085.00 | 1 844 925.00 | | 2 312 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 634.00 | 1 456 743.00 | | 1 587 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 417.00 | 476 739.00 | | 512 417.00 |
EA Autres dettes | 110 027.00 | 54 460.00 | | 110 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 625.00 | 3 621.00 | | 22 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 787.00 | 3 836 489.00 | | 4 544 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 692.00 | 11 526 996.00 | | 12 291 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 604.00 | 2 684 432.00 | | 2 794 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
FD Production vendue biens | 9 429 483.00 | 637 205.00 | 10 066 688.00 | 9 429 483.00 |
FG Production vendue services | 114 547.00 | 19 843.00 | 134 390.00 | 114 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 550 795.00 | 657 048.00 | 10 207 843.00 | 9 550 795.00 |
FM Production stockée | | | 40 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 330 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 133.00 | 92 818.00 | | 88 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 417.00 | 34 160.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 34 160.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 266.00 | 26 862.00 | | 16 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 271.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 970.00 | 27 133.00 | | 41 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 553.00 | 7 027.00 | | -31 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 061.00 | 39 360.00 | | 69 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 121.00 | 184 496.00 | | 279 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 533 680.00 | 9 438 730.00 | | 10 533 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 463.00 | 8 714 604.00 | | 9 747 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 217.00 | 724 126.00 | | 786 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 531 814.00 | | 1 172 543.00 | 14 531 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 899.00 | 14 936 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 899.00 | 8 877 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147 501.00 | | 1 190.00 | 4 147 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 309.00 | | 1 171 353.00 | 8 474 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 004.00 | | | 1 910 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 594 931.00 | 423 581.00 | 742 256.00 | 6 594 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 356.00 | 4 633.00 | | 282 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 575.00 | 418 948.00 | 742 256.00 | 6 312 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 021.00 | 61.00 | | 36 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 710.00 | 27 844.00 | 45 813.00 | 59 710.00 |
6T Sur comptes clients | 57 355.00 | 7 709.00 | 17 678.00 | 57 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 065.00 | 35 553.00 | 63 491.00 | 117 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 086.00 | 35 614.00 | 63 491.00 | 153 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 634.00 | 1 587 634.00 | | 1 587 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 328.00 | 207 326.00 | | 207 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 143.00 | 1 463 143.00 | | 1 463 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VB T. V. A. | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 643.00 | 560 460.00 | 1 605 378.00 | 2 310 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 000.00 | | | 1 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 840.00 | | | 641 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 609.00 | 1 616 241.00 | 368.00 | 1 616 609.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 787.00 | 2 794 604.00 | 1 605 378.00 | 4 544 787.00 |