| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 842.00 | 45 055.00 | 58 786.00 | 103 842.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 731.00 | 71 531.00 | 19 200.00 | 90 731.00 |
AN Terrains | 144 550.00 | 30 727.00 | 113 823.00 | 144 550.00 |
AP Constructions | 1 056 098.00 | 829 248.00 | 226 850.00 | 1 056 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 225.00 | 3 097 183.00 | 378 042.00 | 3 475 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 574.00 | 73 512.00 | 6 061.00 | 79 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 573.00 | 4 147 258.00 | 941 315.00 | 5 088 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458 987.00 | 615 128.00 | 9 843 858.00 | 10 458 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 584.00 | 96 451.00 | 1 565 133.00 | 1 661 584.00 |
BZ Autres créances | 363 472.00 | 245 353.00 | 118 119.00 | 363 472.00 |
CF Disponibilités | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 943 735.00 | 956 932.00 | 11 986 802.00 | 12 943 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 945.00 | 5 104 191.00 | 12 928 754.00 | 18 032 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 818.00 | -1 492 416.00 | | -1 557 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 133.00 | -65 401.00 | | 264 133.00 |
DK Provisions réglementées | 734 860.00 | 734 860.00 | | 734 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 647.00 | 1 108 513.00 | | 1 372 647.00 |
DP Provisions pour risques | 636.00 | 5 689.00 | | 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 287.00 | 182 651.00 | | 244 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 923.00 | 188 340.00 | | 244 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 247 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 533.00 | 1 735 357.00 | | 2 257 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 012.00 | 407 124.00 | | 383 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 629.00 | 109 173.00 | | 135 629.00 |
EA Autres dettes | 8 519 881.00 | 5 689.00 | | 8 519 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 310 513.00 | 11 505 083.00 | | 11 310 513.00 |
ED (V) | 669.00 | 2 468.00 | | 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 754.00 | 12 804 406.00 | | 12 928 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 310 513.00 | 2 257 345.00 | | 11 310 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
FD Production vendue biens | 3 783 106.00 | 5 346 401.00 | 9 129 508.00 | 3 783 106.00 |
FG Production vendue services | 543.00 | 13 232.00 | 13 776.00 | 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 232.00 | 5 359 633.00 | 9 160 866.00 | 3 801 232.00 |
FM Production stockée | | | -40 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 256.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | 1 955.00 | | 6 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 16 590.00 | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 487.00 | 8 636 002.00 | | 9 170 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 353.00 | 8 701 403.00 | | 8 906 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 133.00 | -65 401.00 | | 264 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 803.00 | 34 622.00 | | 35 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 776.00 | | 354 324.00 | 4 780 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 526.00 | 5 088 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 412.00 | 232 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 114.00 | 4 804 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 734.00 | | 23 669.00 | 212 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 733.00 | | 326 316.00 | 4 521 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 308.00 | | 4 339.00 | 46 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 916.00 | 119 003.00 | 17 753.00 | 4 030 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 155.00 | 2 752.00 | 3 412.00 | 102 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 761.00 | 116 250.00 | 14 341.00 | 3 928 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 734 860.00 | | | 734 860.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 340.00 | 64 892.00 | 8 309.00 | 188 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 703.00 | | 12 575.00 | 627 703.00 |
6T Sur comptes clients | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 600.00 | | 12 575.00 | 984 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 800.00 | 64 892.00 | 20 884.00 | 1 907 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 256.00 | 15 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | 5 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 533.00 | 2 257 533.00 | | 2 257 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 976.00 | 193 976.00 | | 193 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 629.00 | 135 629.00 | | 135 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UP Prêts | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 439.00 | | | 1 532 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
VB T. V. A. | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
VC Groupe et associés | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 507 421.00 | 8 507 421.00 | | 8 507 421.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 824.00 | | | 245 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 884.00 | 1 898 218.00 | 358 666.00 | 2 256 884.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 513.00 | 11 310 513.00 | | 11 310 513.00 |