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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 243.00 | 64 730.00 | 51 513.00 | 116 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
AN Terrains | 154 740.00 | 69 713.00 | 85 027.00 | 154 740.00 |
AP Constructions | 1 240 667.00 | 993 599.00 | 247 068.00 | 1 240 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 629.00 | 3 501 138.00 | 1 156 491.00 | 4 657 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 462.00 | 100 279.00 | 57 182.00 | 157 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 324.00 | | 276 324.00 | 276 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 770.00 | 4 800 992.00 | 1 937 777.00 | 6 738 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074 637.00 | 297 381.00 | 10 777 256.00 | 11 074 637.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150 646.00 | | 3 150 646.00 | 3 150 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 294.00 | | 652 294.00 | 652 294.00 |
BZ Autres créances | 148 555.00 | | 148 556.00 | 148 555.00 |
CF Disponibilités | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 271 732.00 | 297 381.00 | 14 974 351.00 | 15 271 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 010 503.00 | 5 098 374.00 | 16 912 129.00 | 22 010 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DH Report à nouveau | -806 539.00 | -740 818.00 | | -806 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 007.00 | -87 995.00 | | -189 007.00 |
DL TOTAL (I) | 935 924.00 | 1 102 658.00 | | 935 924.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 880.00 | 203 464.00 | | 198 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 580.00 | 203 464.00 | | 237 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 060.00 | 808 893.00 | | 1 033 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 513.00 | 414 654.00 | | 414 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 14 247 249.00 | 10 660 388.00 | | 14 247 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 738 624.00 | 14 383 936.00 | | 15 738 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 129.00 | 15 690 059.00 | | 16 912 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 738 624.00 | 14 383 936.00 | | 15 738 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
FD Production vendue biens | 9 343 222.00 | | 9 343 222.00 | 9 343 222.00 |
FG Production vendue services | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 665.00 | | 9 574 665.00 | 9 574 665.00 |
FM Production stockée | | | -224 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 786 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 925 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 390.00 | |
GE Autres charges | | | 49 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 691.00 | 86 983.00 | | 173 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 80.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 776.00 | 15 000.00 | | 77 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 776.00 | 15 000.00 | | 77 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 635.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 727.00 | 14 365.00 | | 74 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 445.00 | 12 760 051.00 | | 9 864 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 452.00 | 12 848 046.00 | | 10 053 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 007.00 | -87 995.00 | | -189 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 546.00 | 87 670.00 | | 88 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 048.00 | | 870 859.00 | 6 085 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 187 138.00 | 6 738 770.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 728.00 | 187 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 183 409.00 | 6 486 824.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 794.00 | | 868 439.00 | 5 831 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 750.00 | | 2 420.00 | 61 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 847.00 | 238 461.00 | 183 409.00 | 4 730 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 678.00 | 238 461.00 | 183 409.00 | 4 609 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 464.00 | 56 390.00 | 22 274.00 | 203 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 625.00 | 297 381.00 | 211 625.00 | 211 625.00 |
6T Sur comptes clients | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 162.00 | 297 381.00 | 261 070.00 | 276 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 626.00 | 353 771.00 | 283 344.00 | 479 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 771.00 | 261 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 060.00 | 1 033 060.00 | | 1 033 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UP Prêts | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
UX Autres créances clients | 652 294.00 | 652 294.00 | | 652 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VI Groupe et associés | 14 232 886.00 | 14 232 886.00 | | 14 232 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 570.00 | 865 570.00 | | 865 570.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 738 624.00 | 15 738 624.00 | | 15 738 624.00 |