| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 292.00 | 64 730.00 | 54 562.00 | 119 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 211.00 | 71 531.00 | 680.00 | 72 211.00 |
AN Terrains | 154 740.00 | 61 100.00 | 93 639.00 | 154 740.00 |
AP Constructions | 1 224 044.00 | 949 709.00 | 274 335.00 | 1 224 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274 589.00 | 3 504 140.00 | 770 449.00 | 4 274 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 167.00 | 94 727.00 | 51 439.00 | 146 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 048.00 | 4 745 940.00 | 1 339 108.00 | 6 085 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284 820.00 | 211 625.00 | 10 073 194.00 | 10 284 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 379 356.00 | | 3 379 356.00 | 3 379 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 065.00 | | 225 065.00 | 225 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 914.00 | 49 444.00 | 471 469.00 | 520 914.00 |
BZ Autres créances | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
CF Disponibilités | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 612 020.00 | 261 070.00 | 14 350 950.00 | 14 612 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 697 069.00 | 5 007 010.00 | 15 690 059.00 | 20 697 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DH Report à nouveau | -740 818.00 | -1 483 429.00 | | -740 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 995.00 | 742 610.00 | | -87 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 658.00 | 1 190 653.00 | | 1 102 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 464.00 | 180 054.00 | | 203 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 464.00 | 180 054.00 | | 203 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 1 008 232.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 893.00 | 426 955.00 | | 808 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 654.00 | 315 243.00 | | 414 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 337.00 | | |
EA Autres dettes | 10 660 388.00 | 11 274 709.00 | | 10 660 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 383 936.00 | 13 048 477.00 | | 14 383 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 690 059.00 | 14 419 185.00 | | 15 690 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 383 936.00 | 13 083 224.00 | | 14 383 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 187 690.00 | | 9 187 690.00 | 9 187 690.00 |
FG Production vendue services | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 557.00 | | 9 203 557.00 | 9 203 557.00 |
FM Production stockée | | | 3 253 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 745 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 472 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 983.00 | 130 870.00 | | 86 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 44 232.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 734 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 779 092.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 35 288.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 365.00 | 743 803.00 | | 14 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 760 051.00 | 9 164 342.00 | | 12 760 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 046.00 | 8 421 731.00 | | 12 848 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 995.00 | 742 610.00 | | -87 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 670.00 | 92 465.00 | | 87 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 970.00 | | 364 248.00 | 5 783 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 970.00 | 35 200.00 | 6 085 048.00 | 27 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 35 200.00 | 5 831 794.00 | 27 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 824.00 | | 680.00 | 190 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 396.00 | | 363 568.00 | 5 531 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 331.00 | 229 716.00 | 35 200.00 | 4 536 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 476.00 | 1 693.00 | | 119 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 854.00 | 228 023.00 | 35 200.00 | 4 416 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 054.00 | 23 410.00 | | 180 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 419.00 | 211 625.00 | 199 419.00 | 199 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 49 444.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 922.00 | 261 070.00 | 200 829.00 | 215 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 976.00 | 284 480.00 | 200 829.00 | 395 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 480.00 | 200 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 893.00 | 808 893.00 | | 808 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 679.00 | 242 679.00 | | 242 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UP Prêts | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
UX Autres créances clients | 520 914.00 | 520 914.00 | | 520 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VI Groupe et associés | 10 645 861.00 | 10 645 861.00 | | 10 645 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 726.00 | 679 976.00 | 60 750.00 | 740 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 383 936.00 | 14 383 936.00 | | 14 383 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |