| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 292.00 | 56 642.00 | 62 650.00 | 119 292.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
AN Terrains | 144 550.00 | 45 913.00 | 98 636.00 | 144 550.00 |
AP Constructions | 1 065 067.00 | 878 962.00 | 186 105.00 | 1 065 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766 700.00 | 3 243 153.00 | 523 547.00 | 3 766 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 886.00 | 80 598.00 | 56 287.00 | 136 886.00 |
AX Avances et acomptes | 318 046.00 | | 318 046.00 | 318 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 876.00 | 4 376 801.00 | 1 304 074.00 | 5 680 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 387 807.00 | 888 142.00 | 10 499 664.00 | 11 387 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 942.00 | 1 410.00 | 537 532.00 | 538 942.00 |
BZ Autres créances | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
CF Disponibilités | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 357 977.00 | 889 552.00 | 11 468 424.00 | 12 357 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 038 853.00 | 5 266 354.00 | 12 772 499.00 | 18 038 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 281.00 | -1 293 684.00 | | -1 551 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 852.00 | -257 597.00 | | 67 852.00 |
DK Provisions réglementées | 734 860.00 | 734 860.00 | | 734 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 903.00 | 1 115 050.00 | | 1 182 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 276.00 | 222 809.00 | | 178 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 276.00 | 222 809.00 | | 178 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 391.00 | 5 255.00 | | 1 005 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 932.00 | 2 106 432.00 | | 1 118 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 767.00 | 353 762.00 | | 406 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 354.00 | 297 658.00 | | 119 354.00 |
EA Autres dettes | 8 760 874.00 | 8 794 427.00 | | 8 760 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 411 320.00 | 11 557 535.00 | | 11 411 320.00 |
ED (V) | | 8 675.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 772 499.00 | 12 904 069.00 | | 12 772 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 411 320.00 | 11 557 535.00 | | 11 411 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 391.00 | 5 255.00 | | 5 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
FD Production vendue biens | 4 222 295.00 | 3 185 910.00 | 7 408 206.00 | 4 222 295.00 |
FG Production vendue services | 9 092.00 | 180.00 | 9 272.00 | 9 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 881.00 | 3 186 090.00 | 7 443 972.00 | 4 257 881.00 |
FM Production stockée | | | 77 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 292 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 588.00 | 131 074.00 | | 202 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 175.00 | 213 924.00 | | 25 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 175.00 | 273 170.00 | | 25 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | 63 757.00 | | 8 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 536.00 | 210 553.00 | | 63 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 643.00 | 274 310.00 | | 71 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 468.00 | -1 140.00 | | -46 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 173 301.00 | 9 553 298.00 | | 8 173 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 448.00 | 9 810 895.00 | | 8 105 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 852.00 | -257 597.00 | | 67 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 761.00 | 44 434.00 | | 90 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 776.00 | | 465 691.00 | 5 278 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 592.00 | 5 680 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 417.00 | 190 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 175.00 | 5 431 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 241.00 | | | 229 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 827.00 | | 461 599.00 | 4 994 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 707.00 | | 4 092.00 | 54 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186 119.00 | 175 644.00 | 55.00 | 4 186 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 441.00 | 6 639.00 | | 106 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 677.00 | 169 004.00 | 55.00 | 4 079 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 734 860.00 | | | 734 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 809.00 | | 44 533.00 | 222 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 973 974.00 | | 85 832.00 | 973 974.00 |
6T Sur comptes clients | 38 197.00 | 1 410.00 | 38 197.00 | 38 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 617.00 | 1 410.00 | 369 382.00 | 1 272 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 286.00 | 1 410.00 | 413 915.00 | 2 230 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 413 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 932.00 | 1 118 932.00 | | 1 118 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UP Prêts | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 538 942.00 | 538 942.00 | | 538 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 745 207.00 | 8 745 207.00 | | 8 745 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VP Divers | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 731.00 | 768 932.00 | 57 799.00 | 826 731.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 411 320.00 | 11 411 320.00 | | 11 411 320.00 |