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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 700.00 | 419 493.00 | 620 207.00 | 1 039 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 874 976.00 | | 874 976.00 | 874 976.00 |
CF Disponibilités | 376 824.00 | | 376 824.00 | 376 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 522.00 | | 1 256 522.00 | 1 256 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 222.00 | 419 493.00 | 1 876 729.00 | 2 296 222.00 |
CU Autres participations | 1 039 700.00 | 419 493.00 | 620 207.00 | 1 039 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
DG Autres réserves | 620 931.00 | 620 931.00 | | 620 931.00 |
DH Report à nouveau | 772 936.00 | 943 604.00 | | 772 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 250.00 | -170 669.00 | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 218.00 | 1 823 968.00 | | 1 871 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 16 298.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 2 566.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511.00 | 18 864.00 | | 5 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 729.00 | 1 842 832.00 | | 1 876 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 364.00 | 24 687.00 | | 188 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 114.00 | 195 356.00 | | 141 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 250.00 | -170 669.00 | | 47 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 700.00 | | | 1 039 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 700.00 | | | 1 039 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 324.00 | 118 169.00 | | 301 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 324.00 | 118 169.00 | | 301 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 873 537.00 | | | 873 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 697.00 | 879 699.00 | | 879 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |