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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 610.00 | 712 100.00 | 3 922 510.00 | 4 634 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 475 384.00 | 337 300.00 | 1 138 084.00 | 1 475 384.00 |
CF Disponibilités | 1 799 257.00 | | 1 799 257.00 | 1 799 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 934.00 | 337 300.00 | 2 938 634.00 | 3 275 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 544.00 | 1 049 400.00 | 6 861 144.00 | 7 910 544.00 |
CU Autres participations | 4 634 610.00 | 712 100.00 | 3 922 510.00 | 4 634 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 429 530.00 | 3 429 530.00 | | 3 429 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
DG Autres réserves | 620 931.00 | 620 931.00 | | 620 931.00 |
DH Report à nouveau | 110 747.00 | 716 904.00 | | 110 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 456.00 | -606 157.00 | | 1 622 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 765.00 | 4 200 309.00 | | 5 822 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 663.00 | | | 1 009 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 12 887.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | 1 312.00 | | 1 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 379.00 | 32 889.00 | | 1 038 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 144.00 | 4 317 629.00 | | 6 861 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 525.00 | | | 624 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 525.00 | | | 624 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 525.00 | | | 624 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 420.00 | 708 491.00 | | 1 652 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 964.00 | 1 314 648.00 | | 29 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 456.00 | -606 157.00 | | 1 622 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 610.00 | | | 4 634 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634 610.00 | | | 4 634 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 394.00 | | | 877 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 494.00 | | | 1 589 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 925.00 | | 84 431.00 | 1 673 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 989.00 | 1 429 989.00 | | 1 429 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 663.00 | 1 009 663.00 | | 1 009 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 677.00 | 1 476 677.00 | | 1 476 677.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 379.00 | 1 038 379.00 | | 1 038 379.00 |