| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 019.00 | 455 457.00 | 365 562.00 | 821 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 899.00 | 104.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 174 369.00 | | 174 369.00 | 174 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CF Disponibilités | 1 092 486.00 | | 1 092 486.00 | 1 092 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 540.00 | 1 899.00 | 1 468 640.00 | 1 470 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 559.00 | 457 356.00 | 1 834 202.00 | 2 291 559.00 |
CU Autres participations | 821 019.00 | 455 457.00 | 365 562.00 | 821 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
DG Autres réserves | 620 931.00 | 620 931.00 | | 620 931.00 |
DH Report à nouveau | 164 686.00 | 820 186.00 | | 164 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 794.00 | -400 500.00 | | 576 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 512.00 | 1 470 718.00 | | 1 792 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 152 644.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 8 989.00 | | 1 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | 324 074.00 | | 9 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 095.00 | 363.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 690.00 | 494 989.00 | | 41 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 202.00 | 1 965 707.00 | | 1 834 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 709.00 | 848 994.00 | | 612 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 914.00 | 1 249 494.00 | | 35 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 794.00 | -400 500.00 | | 576 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 019.00 | | | 821 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 019.00 | | | 821 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 160.00 | 10 681.00 | 2 485.00 | 449 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 160.00 | 10 681.00 | 2 485.00 | 449 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VC Groupe et associés | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 531.00 | 176 527.00 | 2 004.00 | 178 531.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |