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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 019.00 | 449 160.00 | 371 859.00 | 821 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BZ Autres créances | 402 046.00 | | 402 046.00 | 402 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 288.00 | | 199 288.00 | 199 288.00 |
CF Disponibilités | 881 034.00 | | 881 034.00 | 881 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 848.00 | | 1 593 848.00 | 1 593 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 867.00 | 449 160.00 | 1 965 707.00 | 2 414 867.00 |
CU Autres participations | 821 019.00 | 449 160.00 | 371 859.00 | 821 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
DG Autres réserves | 620 931.00 | 620 931.00 | | 620 931.00 |
DH Report à nouveau | 820 186.00 | 772 936.00 | | 820 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 500.00 | 47 250.00 | | -400 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 718.00 | 1 871 218.00 | | 1 470 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 644.00 | 1 106.00 | | 152 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 1 076.00 | | 8 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EA Autres dettes | 324 074.00 | | | 324 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | 1 563.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 989.00 | 5 511.00 | | 494 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 707.00 | 1 876 729.00 | | 1 965 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 994.00 | 188 364.00 | | 848 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 494.00 | 141 114.00 | | 1 249 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 500.00 | 47 250.00 | | -400 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 700.00 | | 620 919.00 | 1 039 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 600.00 | 821 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 600.00 | 821 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 700.00 | | 620 919.00 | 1 039 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 493.00 | 463 100.00 | 433 433.00 | 419 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 493.00 | 463 100.00 | 433 433.00 | 419 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 074.00 | 324 074.00 | | 324 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 11 105.00 | 111 056.00 | | 11 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 808.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VC Groupe et associés | 359 997.00 | 359 997.00 | | 359 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 989.00 | 494 989.00 | | 494 989.00 |