| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 15 565.00 | 3 074.00 | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
AN Terrains | 40 985.00 | 24 354.00 | 16 631.00 | 40 985.00 |
AP Constructions | 875 201.00 | 563 378.00 | 311 823.00 | 875 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 588.00 | 1 112 267.00 | 207 322.00 | 1 319 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 957.00 | 342 591.00 | 42 366.00 | 384 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 565.00 | 2 058 155.00 | 626 411.00 | 2 684 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 529.00 | | 204 529.00 | 204 529.00 |
BT Marchandises | 70 579.00 | 23 526.00 | 47 053.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 581.00 | 30 066.00 | 413 515.00 | 443 581.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 051.00 | 53 592.00 | 1 027 459.00 | 1 081 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 616.00 | 2 111 747.00 | 1 653 869.00 | 3 765 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 409.00 | 274 409.00 | | 274 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 978.00 | 984 978.00 | | 984 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
DH Report à nouveau | -423 799.00 | | | -423 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 788.00 | -423 799.00 | | -58 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 367.00 | 27 184.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 303.00 | 1 120 908.00 | | 1 047 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 505.00 | 20 196.00 | | 10 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 968.00 | 119 450.00 | | 108 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 114 218.00 | | 112 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 923.00 | 135 558.00 | | 143 923.00 |
EA Autres dettes | 231 158.00 | 286 578.00 | | 231 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 567.00 | 676 000.00 | | 606 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 869.00 | 1 796 937.00 | | 1 653 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 567.00 | 447 422.00 | | 606 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 238.00 | | 12 203.00 | 2 679 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 2 684 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 2 620 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 865.00 | | 2 989.00 | 54 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 315.00 | | 6 293.00 | 2 621 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 2 922.00 | 3 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 959.00 | 108 365.00 | 3 170.00 | 1 952 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | 859.00 | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 253.00 | 107 507.00 | 3 170.00 | 1 938 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
6T Sur comptes clients | 24 794.00 | 8 183.00 | 2 911.00 | 24 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 320.00 | 8 183.00 | 2 911.00 | 48 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 349.00 | 8 183.00 | 2 940.00 | 48 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 183.00 | 2 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 158.00 | 231 158.00 | | 231 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 393 373.00 | | | 393 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 205.00 | 479 225.00 | 5 980.00 | 485 205.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 567.00 | 606 567.00 | | 606 567.00 |