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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 17 232.00 | 1 407.00 | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
AN Terrains | 40 985.00 | 25 050.00 | 15 935.00 | 40 985.00 |
AP Constructions | 875 201.00 | 585 347.00 | 289 854.00 | 875 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 390.00 | 1 162 678.00 | 163 712.00 | 1 326 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 236.00 | 343 741.00 | 29 495.00 | 373 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 077.00 | 2 134 049.00 | 546 028.00 | 2 680 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
BT Marchandises | 70 579.00 | 23 526.00 | 47 053.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 895.00 | 30 817.00 | 264 078.00 | 294 895.00 |
BZ Autres créances | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CF Disponibilités | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 632.00 | 54 343.00 | 928 289.00 | 982 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 709.00 | 2 188 392.00 | 1 474 317.00 | 3 662 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 409.00 | 274 409.00 | | 274 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 978.00 | 984 978.00 | | 984 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
DH Report à nouveau | -482 587.00 | -423 799.00 | | -482 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 279.00 | -58 788.00 | | -8 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 367.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 026 657.00 | 1 047 303.00 | | 1 026 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 10 505.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 362.00 | 108 968.00 | | 83 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 361.00 | 112 014.00 | | 108 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 007.00 | 143 923.00 | | 82 007.00 |
EA Autres dettes | 173 070.00 | 231 158.00 | | 173 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 661.00 | 606 567.00 | | 447 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 317.00 | 1 653 869.00 | | 1 474 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 122.00 | 606 567.00 | | 447 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 565.00 | | 12 514.00 | 2 684 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 6 410.00 | 2 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 922.00 | 14 081.00 | 2 680 077.00 | 2 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 2 615 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 732.00 | | 9 162.00 | 2 620 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 3 352.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 155.00 | 89 975.00 | 14 081.00 | 2 058 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 1 668.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 590.00 | 88 308.00 | 14 081.00 | 2 042 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
6T Sur comptes clients | 30 066.00 | 872.00 | 121.00 | 30 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 592.00 | 872.00 | 121.00 | 53 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 592.00 | 872.00 | 121.00 | 53 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 070.00 | 173 070.00 | | 173 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 638.00 | 338 228.00 | 6 410.00 | 344 638.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 122.00 | 447 122.00 | | 447 122.00 |