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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 505.00 | 135.00 | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
AN Terrains | 40 985.00 | 25 747.00 | 15 239.00 | 40 985.00 |
AP Constructions | 875 201.00 | 606 149.00 | 269 052.00 | 875 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 390.00 | 1 198 118.00 | 128 273.00 | 1 326 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 098.00 | 358 174.00 | 14 923.00 | 373 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 586.00 | 2 206 692.00 | 469 893.00 | 2 676 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
BN En cours de production de biens | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
BT Marchandises | 70 579.00 | 23 526.00 | 47 053.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 121.00 | 31 648.00 | 338 472.00 | 370 121.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 585.00 | 55 174.00 | 885 411.00 | 940 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 171.00 | 2 261 867.00 | 1 355 304.00 | 3 617 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 409.00 | 274 409.00 | | 274 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 978.00 | 984 978.00 | | 984 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
DH Report à nouveau | -490 866.00 | -482 587.00 | | -490 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 070.00 | -8 279.00 | | -128 070.00 |
DL TOTAL (I) | 898 587.00 | 1 026 657.00 | | 898 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 322.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 376.00 | 83 362.00 | | 66 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 400.00 | 108 361.00 | | 160 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | 82 007.00 | | 78 152.00 |
EA Autres dettes | 150 757.00 | 173 070.00 | | 150 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 717.00 | 447 661.00 | | 456 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 304.00 | 1 474 317.00 | | 1 355 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 447 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 077.00 | | | 2 680 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 2 676 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 2 615 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 813.00 | | | 2 615 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 049.00 | 72 782.00 | 139.00 | 2 134 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 232.00 | 1 272.00 | | 17 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 817.00 | 71 510.00 | 139.00 | 2 116 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
6T Sur comptes clients | 30 817.00 | 1 286.00 | 454.00 | 30 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 343.00 | 1 286.00 | 454.00 | 54 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 343.00 | 1 286.00 | 454.00 | 54 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 318 013.00 | 318 013.00 | | 318 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 791.00 | 405 733.00 | 3 058.00 | 408 791.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 178.00 | 456 178.00 | | 456 178.00 |