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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 14 750.00 | 7 875.00 | 22 625.00 |
AH Fonds commercial | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
AN Terrains | 23 249.00 | 9 435.00 | 13 814.00 | 23 249.00 |
AP Constructions | 805 796.00 | 485 975.00 | 319 821.00 | 805 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 362.00 | 607 413.00 | 271 949.00 | 879 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 171.00 | 142 089.00 | 88 083.00 | 230 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 652.00 | 1 259 661.00 | 807 991.00 | 2 067 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 563.00 | | 295 563.00 | 295 563.00 |
BN En cours de production de biens | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
BT Marchandises | 70 579.00 | 23 526.00 | 47 053.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 310.00 | 16 224.00 | 142 086.00 | 158 310.00 |
BZ Autres créances | 748 870.00 | | 748 870.00 | 748 870.00 |
CF Disponibilités | 608 338.00 | | 608 338.00 | 608 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 425.00 | 39 750.00 | 1 994 674.00 | 2 034 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 076.00 | 1 299 412.00 | 2 802 665.00 | 4 102 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 409.00 | 274 409.00 | | 274 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 978.00 | 984 978.00 | | 984 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
DH Report à nouveau | -815 047.00 | -777 673.00 | | -815 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 899.00 | -37 374.00 | | 1 519 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 374.00 | 702 475.00 | | 2 222 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 355.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 164.00 | 147 075.00 | | 189 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 121 631.00 | | 201 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 043.00 | 88 794.00 | | 123 043.00 |
EA Autres dettes | 49 922.00 | 82 346.00 | | 49 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 291.00 | 820 962.00 | | 580 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 665.00 | 1 523 437.00 | | 2 802 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 047.00 | | 453 087.00 | 1 866 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 13 658.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 725.00 | 120 758.00 | 2 067 652.00 | 130 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 325.00 | 120 758.00 | 1 992 155.00 | 131 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 150.00 | | 443 087.00 | 1 801 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 10 000.00 | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 356.00 | 83 063.00 | 120 758.00 | 1 297 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | 2 698.00 | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 304.00 | 80 365.00 | 120 758.00 | 1 285 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
6T Sur comptes clients | 31 774.00 | | 15 550.00 | 31 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 300.00 | | 15 550.00 | 55 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 300.00 | | 15 550.00 | 55 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 189 164.00 | 189 164.00 | | 189 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 065.00 | 729 065.00 | | 729 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 902.00 | 912 244.00 | 13 658.00 | 925 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 530.00 | 564 530.00 | | 564 530.00 |