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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 937.00 | 37 643.00 | 7 295.00 | 44 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 535.00 | 46 461.00 | 57 073.00 | 103 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 277.00 | 4 529.00 | 66 748.00 | 71 277.00 |
BZ Autres créances | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CF Disponibilités | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 156.00 | 4 529.00 | 495 627.00 | 500 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 691.00 | 50 991.00 | 552 700.00 | 603 691.00 |
CU Autres participations | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DH Report à nouveau | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 310 189.00 | | | 310 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 700.00 | | | 552 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 010.00 | | 578 010.00 | 578 010.00 |
FG Production vendue services | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 204.00 | | 605 204.00 | 605 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 176.00 | | | 618 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 894.00 | | | 601 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 894.00 | | 3 083.00 | 118 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 442.00 | 103 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 292.00 | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 49 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 174.00 | | 3 083.00 | 54 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 254.00 | 4 649.00 | 18 442.00 | 60 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 679.00 | 10 292.00 | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 992.00 | 3 970.00 | 8 150.00 | 45 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | 3 228.00 | 552.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | 3 228.00 | 552.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 3 228.00 | 552.00 | 1 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 228.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 118.00 | 118 818.00 | 300.00 | 119 118.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 511.00 | 242 511.00 | | 242 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 574.00 | | | 284 574.00 |