| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 512.00 | 178.00 | 3 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 4 406.00 | 296.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 476.00 | 34 354.00 | 19 122.00 | 53 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 295.00 | 46 922.00 | 69 374.00 | 116 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 458.00 | 6 305.00 | 85 153.00 | 91 458.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 725.00 | 6 305.00 | 359 420.00 | 365 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 020.00 | 53 227.00 | 428 794.00 | 482 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DH Report à nouveau | 234 261.00 | 303 856.00 | | 234 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | -69 595.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 256 527.00 | 255 282.00 | | 256 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | 2 195.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | 103 828.00 | | 57 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | 48 136.00 | | 45 669.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 476.00 | 68 164.00 | | 65 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 267.00 | 222 322.00 | | 172 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 794.00 | 477 604.00 | | 428 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 147.00 | 220 128.00 | | 169 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 714.00 | | 574 714.00 | 574 714.00 |
FG Production vendue services | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 379.00 | | 593 379.00 | 593 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 936.00 | 8 405.00 | | 7 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 542.00 | 1 993.00 | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 252.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 357.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -357.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 483.00 | 581 712.00 | | 608 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 238.00 | 651 307.00 | | 607 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | -69 595.00 | | 1 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 851.00 | | 10 588.00 | 112 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 116 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 58 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 733.00 | | 10 588.00 | 54 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 876.00 | 8 189.00 | 7 144.00 | 45 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 1 230.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | 6 959.00 | 7 144.00 | 38 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | 2 270.00 | | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 2 270.00 | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | 2 270.00 | | 4 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VW T.V.A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 2 289.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 811.00 | 26 929.00 | | 37 811.00 |
ST Autres comptes | 42 632.00 | 43 451.00 | | 42 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 067.00 | 55 156.00 | | 54 067.00 |
YT Sous‐traitance | 98 933.00 | 99 452.00 | | 98 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 046.00 | 70 749.00 | | 72 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 2 289.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 703.00 | 71 765.00 | | 82 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 566.00 | 45 189.00 | | 61 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 490.00 | 295 737.00 | | 305 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |