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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 253.00 | 33 884.00 | 13 370.00 | 47 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 372.00 | 42 223.00 | 63 148.00 | 105 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 516.00 | 1 641.00 | 79 875.00 | 81 516.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 255.00 | 1 641.00 | 380 614.00 | 382 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 626.00 | 43 864.00 | 443 762.00 | 487 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DH Report à nouveau | 235 506.00 | 234 261.00 | | 235 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 485.00 | 1 245.00 | | 17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 274 012.00 | 256 527.00 | | 274 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 868.00 | 3 120.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | 57 978.00 | | 61 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | 45 669.00 | | 37 167.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 24.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 731.00 | 65 476.00 | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 750.00 | 172 267.00 | | 169 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 762.00 | 428 794.00 | | 443 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 882.00 | 169 147.00 | | 162 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 079.00 | | 538 079.00 | 538 079.00 |
FG Production vendue services | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 159.00 | | 550 159.00 | 550 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | 7 936.00 | | 5 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 347.00 | 3 542.00 | | 4 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 125.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 403.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 17.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 17.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 386.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 132.00 | 608 483.00 | | 566 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 647.00 | 607 238.00 | | 548 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 485.00 | 1 245.00 | | 17 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 295.00 | | 997.00 | 116 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 105 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 47 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | | 997.00 | 58 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 922.00 | 7 033.00 | 11 731.00 | 46 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 178.00 | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 760.00 | 6 855.00 | 11 731.00 | 38 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 1 641.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | 1 641.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | 1 641.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 082.00 | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 544.00 | 37 811.00 | | 35 544.00 |
ST Autres comptes | 36 368.00 | 42 632.00 | | 36 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 505.00 | 54 067.00 | | 48 505.00 |
YT Sous‐traitance | 94 374.00 | 98 933.00 | | 94 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 785.00 | 72 046.00 | | 70 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 1 082.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 862.00 | 82 703.00 | | 74 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 960.00 | 61 566.00 | | 55 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 576.00 | 305 490.00 | | 285 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |