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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 3 813.00 | 7 027.00 | 10 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 888.00 | 40 440.00 | 7 449.00 | 47 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 157.00 | 48 902.00 | 69 254.00 | 118 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 513.00 | 1 639.00 | 81 874.00 | 83 513.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 154.00 | 1 639.00 | 422 515.00 | 424 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 311.00 | 50 541.00 | 491 769.00 | 542 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DH Report à nouveau | 252 991.00 | 235 506.00 | | 252 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | 17 485.00 | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 298 011.00 | 274 012.00 | | 298 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | 6 868.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 61 917.00 | | 76 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 37 167.00 | | 43 156.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 68.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 701.00 | 63 731.00 | | 66 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 758.00 | 169 750.00 | | 193 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 769.00 | 443 762.00 | | 491 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 468.00 | 162 882.00 | | 186 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 030.00 | 166.00 | 571 196.00 | 571 030.00 |
FG Production vendue services | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 195.00 | 166.00 | 577 361.00 | 577 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | 5 804.00 | | 4 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 584.00 | 4 347.00 | | 3 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 18.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 18.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 189.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 468.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -450.00 | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 374.00 | 566 132.00 | | 588 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 375.00 | 548 647.00 | | 564 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 999.00 | 17 485.00 | | 23 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 372.00 | | 15 335.00 | 105 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 118 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | 9 700.00 | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | | 635.00 | 47 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 779.00 | | 5 000.00 | 49 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 6 679.00 | | 42 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 123.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 6 556.00 | | 33 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | 127.00 | 129.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 127.00 | 129.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 127.00 | 129.00 | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 468.00 | 186 468.00 | | 186 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 628.00 | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 131.00 | 35 544.00 | | 40 131.00 |
ST Autres comptes | 39 449.00 | 36 368.00 | | 39 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 995.00 | 48 505.00 | | 46 995.00 |
YT Sous‐traitance | 92 231.00 | 94 374.00 | | 92 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 935.00 | 70 785.00 | | 72 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 1 628.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 650.00 | 74 862.00 | | 83 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 885.00 | 55 960.00 | | 52 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 741.00 | 285 576.00 | | 291 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |