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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 384.00 | 416.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 12 103.00 | 6 721.00 | 18 824.00 |
AP Constructions | 130 152.00 | 83 659.00 | 46 493.00 | 130 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 048.00 | 33 704.00 | 9 344.00 | 43 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 824.00 | 129 850.00 | 62 974.00 | 192 824.00 |
BT Marchandises | 105 797.00 | | 105 797.00 | 105 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 365.00 | 129 850.00 | 194 515.00 | 324 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 579.00 | -138 754.00 | | -195 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 854.00 | -56 825.00 | | -42 854.00 |
DL TOTAL (I) | -230 432.00 | -187 579.00 | | -230 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 453.00 | | | 352 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 567.00 | 32 749.00 | | 45 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 248.00 | 23 495.00 | | 26 248.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 238.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 948.00 | 403 341.00 | | 424 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 515.00 | 215 763.00 | | 194 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 051.00 | | 451 051.00 | 451 051.00 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 401.00 | | 453 401.00 | 453 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 561.00 | 437 001.00 | | 454 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 415.00 | 493 825.00 | | 497 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 854.00 | -56 825.00 | | -42 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 544.00 | | | 193 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 192 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 173 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 560.00 | 25 009.00 | 720.00 | 105 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | 267.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 2 693.00 | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | 22 049.00 | 720.00 | 96 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 005.00 | 198 005.00 | | 198 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -198 608.00 | | | -198 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 808.00 | 270 360.00 | 154 448.00 | 424 808.00 |