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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 651.00 | 149.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 14 792.00 | 4 032.00 | 18 824.00 |
AP Constructions | 130 152.00 | 102 252.00 | 27 900.00 | 130 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 631.00 | 36 988.00 | 6 643.00 | 43 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 407.00 | 154 683.00 | 38 723.00 | 193 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 191.00 | | 139 191.00 | 139 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 597.00 | 154 683.00 | 177 914.00 | 332 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 432.00 | -195 579.00 | | -238 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 478.00 | -42 854.00 | | -11 478.00 |
DL TOTAL (I) | -241 910.00 | -230 432.00 | | -241 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 365.00 | 352 453.00 | | 356 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 140.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 45 567.00 | | 42 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 676.00 | 26 248.00 | | 18 676.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 540.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 824.00 | 424 948.00 | | 419 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 914.00 | 194 515.00 | | 177 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 824.00 | 270 500.00 | | 419 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 015.00 | | 441 015.00 | 441 015.00 |
FG Production vendue services | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 711.00 | | 445 711.00 | 445 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 408.00 | 454 561.00 | | 449 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 886.00 | 497 415.00 | | 460 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 478.00 | -42 854.00 | | -11 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 824.00 | | 583.00 | 192 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 200.00 | | 583.00 | 173 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 850.00 | 24 833.00 | | 129 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | 267.00 | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | 2 690.00 | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 363.00 | 21 877.00 | | 117 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 356 365.00 | 356 365.00 | | 356 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 642.00 | 419 642.00 | | 419 642.00 |