| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 17 471.00 | 1 353.00 | 18 824.00 |
AP Constructions | 130 152.00 | 120 845.00 | 9 306.00 | 130 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 782.00 | 35 634.00 | 7 148.00 | 42 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 557.00 | 174 750.00 | 17 807.00 | 192 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 576.00 | 174 750.00 | 134 825.00 | 309 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 910.00 | -238 432.00 | | -249 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 844.00 | -11 478.00 | | -27 844.00 |
DL TOTAL (I) | -269 754.00 | -241 910.00 | | -269 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 592.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 090.00 | 356 365.00 | | 352 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 42 713.00 | | 32 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 741.00 | 18 676.00 | | 19 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 579.00 | 419 824.00 | | 404 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 825.00 | 177 914.00 | | 134 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 579.00 | 419 824.00 | | 404 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 592.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 773.00 | | 429 773.00 | 429 773.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 593.00 | | 430 593.00 | 430 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 672.00 | 449 408.00 | | 436 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 516.00 | 460 886.00 | | 464 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 844.00 | -11 478.00 | | -27 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169.00 | 2 498.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 407.00 | | 5 002.00 | 193 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 192 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 172 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 783.00 | | 5 002.00 | 173 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 683.00 | 25 491.00 | 5 424.00 | 154 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | 149.00 | | 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 2 679.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 240.00 | 22 663.00 | 5 424.00 | 139 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 352 090.00 | 352 090.00 | | 352 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 579.00 | 404 579.00 | | 404 579.00 |