| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 18 825.00 | -1.00 | 18 824.00 |
AP Constructions | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 605.00 | 39 941.00 | 15 664.00 | 55 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 381.00 | 189 717.00 | 15 663.00 | 205 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 899.00 | 189 717.00 | 119 182.00 | 308 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 754.00 | -249 910.00 | | -277 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 333.00 | -27 844.00 | | -37 333.00 |
DL TOTAL (I) | -307 087.00 | -269 754.00 | | -307 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 599.00 | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 269.00 | 352 090.00 | | 381 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 32 149.00 | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 252.00 | 19 741.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 269.00 | 404 579.00 | | 426 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 182.00 | 134 825.00 | | 119 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 269.00 | 404 579.00 | | 426 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 381 269.00 | | | 381 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 585.00 | | 436 585.00 | 436 585.00 |
FG Production vendue services | | 1 022.00 | 1 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 585.00 | 1 022.00 | 437 607.00 | 436 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 9 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 487.00 | 436 672.00 | | 440 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 820.00 | 464 516.00 | | 477 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 333.00 | -27 844.00 | | -37 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 557.00 | | 12 823.00 | 192 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 933.00 | | 12 823.00 | 172 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 750.00 | 14 967.00 | | 174 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 471.00 | 1 354.00 | | 17 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 479.00 | 13 613.00 | | 156 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 381 269.00 | 381 269.00 | | 381 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 178.00 | 426 178.00 | | 426 178.00 |