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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 052.00 | 14 614.00 | 25 438.00 | 40 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 179.00 | 14 614.00 | 27 565.00 | 42 179.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 738.00 | | 166 738.00 | 166 738.00 |
110 Total général Actif | 208 917.00 | 14 614.00 | 194 303.00 | 208 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 835.00 | 20 365.00 | | 27 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 844.00 | 232 424.00 | | 197 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 682.00 | 254 860.00 | | 225 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 398.00 | 31 372.00 | | 9 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 949.00 | 5 970.00 | | 2 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 967.00 | -1 278.00 | | 4 967.00 |
242 Autres charges externes. | 42 037.00 | 49 452.00 | | 42 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | 5 283.00 | | 6 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 103.00 | 103 841.00 | | 83 103.00 |
252 Charges sociales | 39 773.00 | 43 617.00 | | 39 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 328.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 394.00 | 243 078.00 | | 193 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 288.00 | 11 782.00 | | 32 288.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | -4 444.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 929.00 | 16 230.00 | | 30 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |