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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 730.00 | 41 785.00 | 17 945.00 | 59 730.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 857.00 | 41 785.00 | 20 072.00 | 61 857.00 |
060 Stock marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 928.00 | | 239 928.00 | 239 928.00 |
110 Total général Actif | 301 786.00 | 41 785.00 | 260 000.00 | 301 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 000.00 | 39 107.00 | | 30 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 026.00 | 186 320.00 | | 194 026.00 |
230 Autres produits | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 428.00 | 225 427.00 | | 215 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 638.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | 139.00 | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 537.00 | 16 554.00 | | 17 537.00 |
242 Autres charges externes. | 48 070.00 | 46 448.00 | | 48 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 4 184.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 904.00 | 101 518.00 | | 102 904.00 |
252 Charges sociales | 30 645.00 | 33 910.00 | | 30 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 816.00 | 6 033.00 | | 5 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 008.00 | | |
262 Autres charges | 2 148.00 | 187.00 | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 903.00 | 213 619.00 | | 211 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 526.00 | 11 808.00 | | 3 526.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 1 772.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 999.00 | 10 038.00 | | 2 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |