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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 885.00 | 19 111.00 | 21 774.00 | 40 885.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 012.00 | 19 111.00 | 23 901.00 | 43 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 255.00 | | 193 255.00 | 193 255.00 |
110 Total général Actif | 236 267.00 | 19 111.00 | 217 156.00 | 236 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 666.00 | 27 835.00 | | 25 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | -395.00 | | | -395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 228.00 | 197 844.00 | | 180 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 585.00 | 225 682.00 | | 206 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759.00 | 9 398.00 | | 1 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 2 949.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 470.00 | 4 967.00 | | 15 470.00 |
242 Autres charges externes. | 46 481.00 | 42 037.00 | | 46 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 6 250.00 | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 195.00 | 83 103.00 | | 87 195.00 |
252 Charges sociales | 31 393.00 | 39 773.00 | | 31 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 4 493.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 424.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 579.00 | 193 394.00 | | 191 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 006.00 | 32 288.00 | | 15 006.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 546.00 | 1 362.00 | | -2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 555.00 | 30 929.00 | | 17 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 522.00 | | | 11 522.00 |