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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 875.00 | 35 969.00 | 21 905.00 | 57 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 002.00 | 35 969.00 | 24 033.00 | 60 002.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 009.00 | 2 008.00 | 175 001.00 | 177 009.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 808.00 | 2 008.00 | 210 800.00 | 212 808.00 |
110 Total général Actif | 272 810.00 | 37 977.00 | 234 833.00 | 272 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 107.00 | 37 424.00 | | 39 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 320.00 | 172 265.00 | | 186 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 427.00 | 210 189.00 | | 225 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 638.00 | 486.00 | | 2 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | 175.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 554.00 | 14 195.00 | | 16 554.00 |
242 Autres charges externes. | 46 448.00 | 44 564.00 | | 46 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 4 953.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 518.00 | 100 681.00 | | 101 518.00 |
252 Charges sociales | 33 910.00 | 32 972.00 | | 33 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | 5 820.00 | | 6 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 142.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 619.00 | 203 989.00 | | 213 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 808.00 | 6 200.00 | | 11 808.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | -4 972.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 038.00 | 11 175.00 | | 10 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |