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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 039.00 | 90.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 130.00 | 2 039.00 | 20 090.00 | 22 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 122.00 | | 215 122.00 | 215 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 252.00 | 2 039.00 | 235 212.00 | 237 252.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 545.00 | 3 787.00 | | 4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | 757.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 23 508.00 | 15 545.00 | | 23 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 856.00 | 185 399.00 | | 185 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 540.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | 21 523.00 | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 703.00 | 210 462.00 | | 211 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 212.00 | 226 008.00 | | 235 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 134.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 492.00 | 60 225.00 | | 63 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 529.00 | 59 467.00 | | 55 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | 757.00 | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130.00 | | 20 000.00 | 2 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 556.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 556.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 704.00 | 211 704.00 | | 211 704.00 |