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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 605.00 | | 76 606.00 | 76 605.00 |
AP Constructions | 434 095.00 | 9 070.00 | 425 025.00 | 434 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 2 452.00 | 1 338.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 490.00 | 11 522.00 | 522 968.00 | 534 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 153.00 | 11 522.00 | 611 631.00 | 623 153.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 533.00 | 12 509.00 | | 11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139.00 | -976.00 | | -1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 21 394.00 | 22 533.00 | | 21 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 187.00 | 184 778.00 | | 425 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 4 767.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258.00 | 19 723.00 | | 13 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 237.00 | 209 269.00 | | 590 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 631.00 | 231 802.00 | | 611 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 454.00 | 209 269.00 | | 460 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 699.00 | 60 146.00 | | 69 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 838.00 | 61 122.00 | | 70 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139.00 | -976.00 | | -1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630.00 | | 511 860.00 | 22 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | 511 860.00 | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 9 383.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 9 383.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 088.00 | 14 305.00 | 72 772.00 | 144 088.00 |
VI Groupe et associés | 425 187.00 | 425 187.00 | | 425 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 237.00 | 460 454.00 | 72 772.00 | 590 237.00 |