| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
AP Constructions | 434 095.00 | 37 982.00 | 396 113.00 | 434 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 3 893.00 | 14 590.00 | 18 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 183.00 | 41 875.00 | 487 308.00 | 529 183.00 |
BZ Autres créances | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 267.00 | 41 875.00 | 617 392.00 | 659 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 337.00 | 10 394.00 | | 12 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | 1 943.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 38 747.00 | 23 337.00 | | 38 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 474.00 | 129 941.00 | | 115 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 168.00 | 439 172.00 | | 453 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 856.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 1 309.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 645.00 | 575 278.00 | | 578 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 392.00 | 598 615.00 | | 617 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 968.00 | 459 964.00 | | 477 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 016.00 | | | -16 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 596.00 | 52 849.00 | | 67 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 186.00 | 50 906.00 | | 52 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | 1 943.00 | | 15 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 234.00 | | 11 949.00 | 537 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 529 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 234.00 | | 11 949.00 | 517 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 641.00 | 15 234.00 | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 15 234.00 | | 26 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 314.00 | 14 637.00 | 70 763.00 | 115 314.00 |
VI Groupe et associés | 453 168.00 | 453 168.00 | | 453 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 645.00 | 477 968.00 | 70 763.00 | 578 645.00 |