| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
AP Constructions | 434 095.00 | 23 526.00 | 410 569.00 | 434 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 3 115.00 | 3 420.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 234.00 | 26 641.00 | 510 593.00 | 537 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
CF Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 256.00 | 26 641.00 | 598 615.00 | 625 256.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 394.00 | 11 533.00 | | 10 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | -1 139.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 23 337.00 | 21 394.00 | | 23 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 941.00 | 144 254.00 | | 129 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 172.00 | 425 187.00 | | 439 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 7 538.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | 13 258.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 278.00 | 590 237.00 | | 575 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 615.00 | 611 631.00 | | 598 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 172.00 | | | 439 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 849.00 | 69 699.00 | | 52 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 906.00 | 70 838.00 | | 50 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | -1 139.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 490.00 | | 2 745.00 | 534 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 490.00 | | 2 745.00 | 514 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522.00 | 15 119.00 | | 11 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | 15 119.00 | | 11 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 784.00 | 14 470.00 | 74 897.00 | 129 784.00 |
VI Groupe et associés | 439 172.00 | 439 172.00 | | 439 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 278.00 | 459 964.00 | 74 897.00 | 575 278.00 |