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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 780.00 | 764.00 | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 023.00 | 42 457.00 | 27 566.00 | 70 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 010.00 | 56 897.00 | 111 113.00 | 168 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 061.00 | 106 506.00 | 233 554.00 | 340 061.00 |
BN En cours de production de biens | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BT Marchandises | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 526.00 | 106 506.00 | 477 020.00 | 583 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 030.00 | 52 520.00 | | 61 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 061.00 | 8 510.00 | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 80 092.00 | 72 030.00 | | 80 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 186.00 | 233 716.00 | | 182 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 99 305.00 | | 119 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | 56 923.00 | | 47 850.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 928.00 | 437 805.00 | | 396 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 020.00 | 509 835.00 | | 477 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 310.00 | | 10 085.00 | 337 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 340 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 238 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 564.00 | | 780.00 | 93 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 062.00 | | 9 305.00 | 236 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 657.00 | 34 398.00 | 3 549.00 | 75 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 16.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 521.00 | 34 382.00 | 3 549.00 | 68 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 168.00 | 110 746.00 | 59 422.00 | 170 168.00 |
VI Groupe et associés | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 771.00 | 144 475.00 | 2 296.00 | 146 771.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 928.00 | 289 825.00 | 107 103.00 | 396 928.00 |