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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 550.00 | 244.00 | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 412.00 | 60 942.00 | 14 470.00 | 75 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 232.00 | 83 485.00 | 72 747.00 | 156 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 922.00 | 151 349.00 | 181 572.00 | 332 922.00 |
BN En cours de production de biens | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 398.00 | | 311 398.00 | 311 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 320.00 | 151 349.00 | 492 970.00 | 644 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 452.00 | 69 092.00 | | 76 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 727.00 | 7 361.00 | | 52 727.00 |
DL TOTAL (I) | 140 179.00 | 87 452.00 | | 140 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 828.00 | 157 007.00 | | 173 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004.00 | 33 227.00 | | 33 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 973.00 | 125 059.00 | | 92 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 985.00 | 54 375.00 | | 37 985.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | 14 367.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 791.00 | 384 035.00 | | 352 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 970.00 | 471 487.00 | | 492 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 552.00 | | 1 199.00 | 336 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829.00 | 332 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 93 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 231 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 524.00 | | 1 199.00 | 234 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 336.00 | 23 988.00 | 3 975.00 | 131 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 260.00 | 750.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 923.00 | 23 728.00 | 3 225.00 | 123 923.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 828.00 | 67 427.00 | 106 400.00 | 173 828.00 |
VI Groupe et associés | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 076.00 | 145 780.00 | 2 296.00 | 148 076.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 791.00 | 213 387.00 | 139 404.00 | 352 791.00 |