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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 661.00 | 73 157.00 | 21 505.00 | 94 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 353.00 | 123 581.00 | 99 772.00 | 223 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 639.00 | 202 110.00 | 223 529.00 | 425 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 265.00 | 6 913.00 | 130 352.00 | 137 265.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 390.00 | 6 913.00 | 457 477.00 | 464 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 029.00 | 209 022.00 | 681 006.00 | 890 029.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 174.00 | 129 179.00 | | 155 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 762.00 | 25 994.00 | | 43 762.00 |
DL TOTAL (I) | 209 935.00 | 166 174.00 | | 209 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 628.00 | 160 581.00 | | 238 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 920.00 | 100 310.00 | | 49 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 241.00 | 79 708.00 | | 105 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | 39 590.00 | | 68 629.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | 27 305.00 | | 8 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 071.00 | 407 494.00 | | 471 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 006.00 | 573 668.00 | | 681 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 585.00 | 35 805.00 | | 22 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 935.00 | | 78 734.00 | 349 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 425 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 671.00 | | 78 268.00 | 249 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | 465.00 | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 366.00 | 29 524.00 | 780.00 | 173 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | 780.00 | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 214.00 | 29 524.00 | | 167 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 6 913.00 | 4 743.00 | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743.00 | 6 913.00 | 4 743.00 | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | 6 913.00 | 4 743.00 | 4 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 043.00 | 123 547.00 | 92 496.00 | 216 043.00 |
VI Groupe et associés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 576.00 | | | 182 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 153.00 | 170 657.00 | 496.00 | 171 153.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 071.00 | 378 575.00 | 92 496.00 | 471 071.00 |