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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | 1.00 | 91 800.00 | 91 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 100.00 | 66 794.00 | 14 306.00 | 81 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 571.00 | 100 419.00 | 68 151.00 | 168 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 935.00 | 173 366.00 | 176 569.00 | 349 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 377.00 | 4 743.00 | 134 634.00 | 139 377.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CF Disponibilités | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 842.00 | 4 743.00 | 397 099.00 | 401 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 777.00 | 178 109.00 | 573 668.00 | 751 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 179.00 | 76 452.00 | | 129 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | 52 727.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 166 174.00 | 140 179.00 | | 166 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 581.00 | 173 828.00 | | 160 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 310.00 | 33 004.00 | | 100 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 708.00 | 92 973.00 | | 79 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 37 985.00 | | 39 590.00 |
EA Autres dettes | 27 305.00 | 15 001.00 | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 494.00 | 352 791.00 | | 407 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 668.00 | 492 970.00 | | 573 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 922.00 | | 18 028.00 | 332 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 349 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | 92 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 644.00 | | 18 028.00 | 231 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 349.00 | 23 031.00 | 1 014.00 | 151 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 244.00 | 1 014.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 427.00 | 22 787.00 | | 144 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 743.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 777.00 | 62 029.00 | 62 748.00 | 124 777.00 |
VI Groupe et associés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 858.00 | 186 562.00 | 2 296.00 | 188 858.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 494.00 | 314 436.00 | 93 058.00 | 407 494.00 |