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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 469.00 | 125 290.00 | 2 179.00 | 127 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 746.00 | 781 969.00 | 85 777.00 | 867 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 744.00 | 988 519.00 | 91 225.00 | 1 079 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BT Marchandises | 572 834.00 | | 572 834.00 | 572 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 987.00 | 104 084.00 | 476 903.00 | 580 987.00 |
BZ Autres créances | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
CF Disponibilités | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 981.00 | 104 084.00 | 1 393 898.00 | 1 497 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 725.00 | 1 092 602.00 | 1 485 123.00 | 2 577 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | 212 139.00 | | 228 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | 16 373.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 560 223.00 | 558 511.00 | | 560 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 462.00 | 189 107.00 | | 92 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 12 513.00 | | 10 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 072.00 | 569 645.00 | | 593 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 334.00 | 193 817.00 | | 180 334.00 |
EA Autres dettes | 48 653.00 | 57 431.00 | | 48 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 900.00 | 1 082 453.00 | | 924 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 123.00 | 1 640 964.00 | | 1 485 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 415 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 876.00 | |
GE Autres charges | | | 25 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 561.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 561.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 69 439.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 766.00 | 3 967 336.00 | | 3 580 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 055.00 | 3 950 963.00 | | 3 579 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711.00 | 16 373.00 | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 596.00 | | 7 148.00 | 1 072 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 066.00 | | 7 148.00 | 988 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 020.00 | 18 498.00 | | 970 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 906.00 | 354.00 | | 80 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 114.00 | 18 144.00 | | 889 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 038.00 | 34 876.00 | 25 830.00 | 95 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 038.00 | 34 876.00 | 25 830.00 | 95 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 038.00 | 34 876.00 | 25 830.00 | 95 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 876.00 | 25 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 072.00 | 593 072.00 | | 593 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 522.00 | 15 265.00 | 17 257.00 | 32 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 370.00 | 776 101.00 | 3 269.00 | 779 370.00 |
VW T.V.A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 900.00 | 907 643.00 | 17 257.00 | 924 900.00 |