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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 618.00 | 128 330.00 | 1 288.00 | 129 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 224.00 | 852 270.00 | 72 954.00 | 925 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 372.00 | 1 061 861.00 | 77 511.00 | 1 139 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BT Marchandises | 538 345.00 | | 538 345.00 | 538 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 964.00 | 70 007.00 | 412 957.00 | 482 964.00 |
BZ Autres créances | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
CF Disponibilités | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 546.00 | 70 007.00 | 1 348 539.00 | 1 418 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 917.00 | 1 131 867.00 | 1 426 050.00 | 2 557 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 346.00 | 163 952.00 | | 136 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 242.00 | -27 607.00 | | 26 242.00 |
DL TOTAL (I) | 492 588.00 | 466 346.00 | | 492 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 444.00 | 54 218.00 | | 161 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 9 989.00 | | 9 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 399.00 | 500 049.00 | | 447 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 478.00 | 176 449.00 | | 176 478.00 |
EA Autres dettes | 53 016.00 | 48 349.00 | | 53 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 018.00 | 59 765.00 | | 85 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 462.00 | 848 819.00 | | 933 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 050.00 | 1 315 165.00 | | 1 426 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 535.00 | 848 819.00 | | 927 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 162.00 | 52 870.00 | | 150 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 149.00 | | 20 222.00 | 1 119 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 842.00 | 28 019.00 | | 1 033 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 581.00 | 28 019.00 | | 952 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 608.00 | 4 782.00 | 6 384.00 | 71 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 608.00 | 4 782.00 | 6 384.00 | 71 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 608.00 | 4 782.00 | 6 384.00 | 71 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 782.00 | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 399.00 | 447 399.00 | | 447 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 388 867.00 | 388 867.00 | | 388 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 281.00 | 5 505.00 | 5 776.00 | 11 281.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 196.00 | 703 927.00 | 3 269.00 | 707 196.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 312.00 | 927 535.00 | 5 776.00 | 933 312.00 |