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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 5 282.00 | 124 718.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 368.00 | 129 456.00 | 1 912.00 | 131 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 032.00 | 910 042.00 | 50 990.00 | 961 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 109.00 | 1 126 040.00 | 661 069.00 | 1 787 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BT Marchandises | 670 765.00 | | 670 765.00 | 670 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 867.00 | 70 693.00 | 422 174.00 | 492 867.00 |
BZ Autres créances | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
CF Disponibilités | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 772.00 | 70 693.00 | 1 580 078.00 | 1 650 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 881.00 | 1 196 734.00 | 2 241 147.00 | 3 437 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 564.00 | 162 588.00 | | 259 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 217.00 | 96 977.00 | | 54 217.00 |
DL TOTAL (I) | 643 781.00 | 589 564.00 | | 643 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 043.00 | 11 695.00 | | 411 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 881.00 | 336 444.00 | | 486 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 079.00 | 288 616.00 | | 357 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 889.00 | 199 581.00 | | 180 889.00 |
EA Autres dettes | 81 572.00 | 83 787.00 | | 81 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 774.00 | 62 493.00 | | 79 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 366.00 | 982 617.00 | | 1 597 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 147.00 | 1 572 181.00 | | 2 241 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 664.00 | 712 228.00 | | 1 017 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 730.00 | | 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 881.00 | | | 486 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 179.00 | | 611 930.00 | 1 175 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | 290 000.00 | 81 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 650.00 | | 321 750.00 | 1 090 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 180.00 | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 514.00 | 35 526.00 | | 1 090 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 254.00 | 35 526.00 | | 1 009 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 534.00 | 30 569.00 | 10 409.00 | 50 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 534.00 | 30 569.00 | 10 409.00 | 50 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 534.00 | 30 569.00 | 10 409.00 | 50 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 569.00 | 10 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 532.00 | 60 097.00 | 210 435.00 | 270 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 079.00 | 357 079.00 | | 357 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 406 293.00 | 406 293.00 | | 406 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 275.00 | 41 135.00 | 145 242.00 | 410 275.00 |
VI Groupe et associés | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 125.00 | | | 430 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 368.00 | 740 919.00 | 3 449.00 | 744 368.00 |
VW T.V.A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 238.00 | 1 017 664.00 | 355 677.00 | 1 597 238.00 |