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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 730.00 | 126 183.00 | 2 547.00 | 128 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 205.00 | 801 247.00 | 103 958.00 | 905 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 464.00 | 1 008 691.00 | 109 774.00 | 1 118 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BT Marchandises | 588 823.00 | | 588 823.00 | 588 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 158.00 | 87 088.00 | 429 070.00 | 516 158.00 |
BZ Autres créances | 190 935.00 | | 190 935.00 | 190 935.00 |
CF Disponibilités | 109 297.00 | | 109 297.00 | 109 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 899.00 | 87 088.00 | 1 370 811.00 | 1 457 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 363.00 | 1 095 779.00 | 1 480 584.00 | 2 576 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 223.00 | 228 511.00 | | 230 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270.00 | 1 711.00 | | -66 270.00 |
DL TOTAL (I) | 493 952.00 | 560 223.00 | | 493 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 105.00 | 92 462.00 | | 90 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 594.00 | 10 378.00 | | 30 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 563.00 | 593 072.00 | | 635 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 474.00 | 180 334.00 | | 187 474.00 |
EA Autres dettes | 42 597.00 | 48 653.00 | | 42 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 632.00 | 924 900.00 | | 986 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 584.00 | 1 485 123.00 | | 1 480 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 987.00 | 907 643.00 | | 984 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 890.00 | 59 941.00 | | 72 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 957 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 036 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 29 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 385.00 | 3 580 766.00 | | 3 098 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 656.00 | 3 579 055.00 | | 3 164 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 270.00 | 1 711.00 | | -66 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 744.00 | | 38 721.00 | 1 079 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 214.00 | | 38 721.00 | 995 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 519.00 | 20 172.00 | | 988 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 258.00 | 20 172.00 | | 907 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 084.00 | 12 923.00 | 29 918.00 | 104 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 084.00 | 12 923.00 | 29 918.00 | 104 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 084.00 | 12 923.00 | 29 918.00 | 104 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 923.00 | 29 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 563.00 | 635 563.00 | | 635 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 402 938.00 | | | 402 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
VB T. V. A. | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 215.00 | 15 870.00 | 1 345.00 | 17 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 222.00 | 744 953.00 | 3 269.00 | 748 222.00 |
VW T.V.A. | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 332.00 | 984 987.00 | 1 345.00 | 986 332.00 |