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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 422.00 | 628 152.00 | 306 270.00 | 934 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 359 392.00 | 3 662 847.00 | 3 696 545.00 | 7 359 392.00 |
AN Terrains | 170 406 088.00 | | 170 406 088.00 | 170 406 088.00 |
AP Constructions | 714 116 243.00 | 279 581 228.00 | 434 535 014.00 | 714 116 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 828.00 | 776 569.00 | 963 259.00 | 1 739 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 839 742.00 | 5 369 268.00 | 15 470 474.00 | 20 839 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 773 114.00 | | 19 773 114.00 | 19 773 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 916 107.00 | 46 699.00 | 13 869 408.00 | 13 916 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192 084.00 | | 1 192 084.00 | 1 192 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 528 204.00 | 290 070 210.00 | 666 457 994.00 | 956 528 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 099.00 | 45 604.00 | 20 495.00 | 66 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 138 137.00 | 5 728 712.00 | 9 409 425.00 | 15 138 137.00 |
BZ Autres créances | 21 804 064.00 | | 21 804 064.00 | 21 804 064.00 |
CF Disponibilités | 30 914 728.00 | | 30 914 728.00 | 30 914 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 163.00 | | 524 163.00 | 524 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 482 544.00 | 5 774 316.00 | 62 708 228.00 | 68 482 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 010 748.00 | 295 844 526.00 | 729 166 222.00 | 1 025 010 748.00 |
CU Autres participations | 3 243 351.00 | | 3 243 351.00 | 3 243 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 834.00 | 5 447.00 | 2 387.00 | 7 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 261.00 | | | 1 419 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 582 115.00 | | | 3 582 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 753.00 | | | 163 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 334 568.00 | | | 105 334 568.00 |
DG Autres réserves | 13 527 653.00 | | | 13 527 653.00 |
DH Report à nouveau | 2 075 529.00 | | | 2 075 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 577 940.00 | | | 17 577 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 125 161.00 | | | 79 125 161.00 |
DL TOTAL (I) | 222 805 981.00 | | | 222 805 981.00 |
DP Provisions pour risques | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 842 802.00 | | | 3 842 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 027 935.00 | | | 4 027 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 648 950.00 | | | 432 648 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 107 941.00 | | | 54 107 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528 991.00 | | | 3 528 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 171.00 | | | 6 036 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 620.00 | | | 2 007 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 931 728.00 | | | 3 931 728.00 |
EA Autres dettes | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 332 306.00 | | | 502 332 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 166 222.00 | | | 729 166 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 034 024.00 | | 79 034 024.00 | 79 034 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 034 024.00 | | 79 034 024.00 | 79 034 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 939 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 809 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 672 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965 299.00 | |
GE Autres charges | | | 595 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 303 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 636 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 594.00 | | | 366 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938 416.00 | | | 5 938 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339 904.00 | | | 6 339 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310 384.00 | | | 2 310 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487 993.00 | | | 2 487 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851 911.00 | | | 3 851 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 350 864.00 | | | 95 350 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 772 924.00 | | | 77 772 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 577 940.00 | | | 17 577 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 573 005.00 | | 366 686 583.00 | 746 573 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292 777.00 | 21 351 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 902 175.00 | 2 829 207.00 | 956 528 205.00 | 153 902 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 902 175.00 | 536 431.00 | 926 875 012.00 | 153 902 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115 659.00 | | 185 989.00 | 8 115 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 358 438.00 | | 364 955 181.00 | 716 358 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098 908.00 | | 1 545 413.00 | 22 098 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 902 175.00 | | | 153 902 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 078 666.00 | 15 257 153.00 | 499 240.00 | 275 078 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 880.00 | 1 567.00 | | 3 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021 909.00 | 269 090.00 | | 4 021 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 052 876.00 | 14 986 496.00 | 499 240.00 | 271 052 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 310.00 | 466 990.00 | 125 310.00 | 125 310.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 224 045.00 | 3 433 780.00 | 6 500 111.00 | 9 224 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 825.00 | | 34 893.00 | 221 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
6T Sur comptes clients | 4 070 920.00 | 1 965 299.00 | 3 275 912.00 | 4 070 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357 136.00 | 2 011 998.00 | 3 323 336.00 | 4 357 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 581 181.00 | 5 445 779.00 | 9 823 446.00 | 13 581 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096 479.00 | 1 687 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 699.00 | 12 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 499.00 | 34 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 842 432.00 | 7 629 183.00 | 11 115 371.00 | 56 842 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 171.00 | 6 036 171.00 | | 6 036 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 634.00 | 664 634.00 | | 664 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 331.00 | 640 331.00 | | 640 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928 728.00 | 3 928 728.00 | | 3 928 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 088.00 | 3 575 088.00 | | 3 575 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UP Prêts | 3 016 297.00 | | | 3 016 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192 084.00 | 277 882.00 | | 1 192 084.00 |
UX Autres créances clients | 10 617 077.00 | | | 10 617 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521 296.00 | | | 4 521 296.00 |
VB T. V. A. | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VC Groupe et associés | 12 937 647.00 | | | 12 937 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376 218.00 | | | 2 376 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 538 242.00 | 19 552 636.00 | 74 508 165.00 | 427 538 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 507 558.00 | | | 204 507 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 400 160.00 | | | 17 400 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
VP Divers | 8 115 408.00 | | | 8 115 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 028.00 | 217 028.00 | | 217 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 616.00 | | | 721 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 284 693.00 | 32 832 898.00 | 8 451 795.00 | 41 284 693.00 |
VW T.V.A. | 485 628.00 | 485 628.00 | | 485 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 332 542.00 | | 85 623 535.00 | 502 332 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 336 196.00 | | | 11 336 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220 904.00 | | | 1 220 904.00 |
ST Autres comptes | 20 208 963.00 | | | 20 208 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 592.00 | | | 806 592.00 |
YT Sous‐traitance | 6 429 706.00 | | | 6 429 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 738.00 | | | 143 738.00 |