| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320 564.00 | 1 006 618.00 | 313 945.00 | 1 320 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 359 391.00 | 3 957 353.00 | 3 402 038.00 | 7 359 391.00 |
AN Terrains | 173 386 207.00 | | 173 386 207.00 | 173 386 207.00 |
AP Constructions | 731 477 088.00 | 301 048 691.00 | 430 428 397.00 | 731 477 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 195.00 | 1 489 386.00 | 995 809.00 | 2 485 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837 092.00 | 6 185 300.00 | 14 651 793.00 | 20 837 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 381 567.00 | | 27 381 567.00 | 27 381 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 872 803.00 | | 11 872 803.00 | 11 872 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269 916.00 | | 1 269 916.00 | 1 269 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 651 457.00 | 313 695 182.00 | 669 956 276.00 | 983 651 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 491.00 | 45 604.00 | 26 887.00 | 72 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 766.00 | | 213 766.00 | 213 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 925 472.00 | 5 769 832.00 | 9 155 640.00 | 14 925 472.00 |
BZ Autres créances | 24 097 796.00 | | 24 097 796.00 | 24 097 796.00 |
CF Disponibilités | 34 665 702.00 | | 34 665 702.00 | 34 665 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 664.00 | | 450 664.00 | 450 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 425 891.00 | 5 815 436.00 | 68 610 454.00 | 74 425 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 077 348.00 | 319 510 618.00 | 738 566 730.00 | 1 058 077 348.00 |
CU Autres participations | 3 253 801.00 | | 3 253 801.00 | 3 253 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 261.00 | | | 1 419 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 582 115.00 | | | 3 582 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 753.00 | | | 163 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 835 113.00 | | | 137 835 113.00 |
DG Autres réserves | 14 051 262.00 | | | 14 051 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608 400.00 | | | 22 608 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 501 214.00 | | | 77 501 214.00 |
DL TOTAL (I) | 257 161 119.00 | | | 257 161 119.00 |
DP Provisions pour risques | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 677 062.00 | | | 5 677 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 024 657.00 | | | 6 024 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 481 718.00 | | | 410 481 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 929 800.00 | | | 50 929 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320 897.00 | | | 4 320 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 260.00 | | | 5 382 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 327.00 | | | 1 990 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 184.00 | | | 1 263 184.00 |
EA Autres dettes | 954 452.00 | | | 954 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 380 954.00 | | | 475 380 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 566 730.00 | | | 738 566 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 763 468.00 | | | 25 763 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 772 912.00 | | 89 772 912.00 | 89 772 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 772 912.00 | | 89 772 912.00 | 89 772 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 924 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 762 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 891 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881 726.00 | |
GE Autres charges | | | 560 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 490 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 545 502.00 | | | 24 545 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 843 735.00 | | | 24 843 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 337.00 | | | 214 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 838 612.00 | | | 10 838 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100 849.00 | | | 11 100 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 742 885.00 | | | 13 742 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 738 424.00 | | | 120 738 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 130 024.00 | | | 98 130 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 608 400.00 | | | 22 608 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 319 397.00 | | 45 474 335.00 | 981 319 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317 720.00 | 19 396 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 849 551.00 | 22 292 724.00 | 983 651 457.00 | 20 849 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 849 551.00 | 19 975 004.00 | 955 567 149.00 | 20 849 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528 617.00 | | 159 172.00 | 8 528 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 332 103.00 | | 44 059 600.00 | 952 332 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 458 677.00 | | 1 255 563.00 | 20 458 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 165 729.00 | 18 028 659.00 | 11 640 204.00 | 307 165 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620 940.00 | 350 865.00 | | 4 620 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 544 788.00 | 17 677 794.00 | 11 640 204.00 | 302 544 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 778 265.00 | 3 910 815.00 | 3 664 423.00 | 5 778 265.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 631.00 | | 31 632.00 | 172 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
6T Sur comptes clients | 5 822 320.00 | 881 726.00 | 940 469.00 | 5 822 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 046 810.00 | 881 726.00 | 972 101.00 | 6 046 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 825 075.00 | 4 792 541.00 | 4 636 524.00 | 11 825 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 664 423.00 | -3 820 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 901.00 | 31 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 917 182.00 | 6 957 436.00 | 11 086 514.00 | 50 917 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 260.00 | 5 382 260.00 | | 5 382 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 564.00 | 667 564.00 | | 667 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 742.00 | 567 742.00 | | 567 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 534.00 | 1 262 534.00 | | 1 262 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275 349.00 | 5 275 349.00 | | 5 275 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
UP Prêts | 3 002 993.00 | | 3 002 993.00 | 3 002 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269 916.00 | | 1 269 916.00 | 1 269 916.00 |
UX Autres créances clients | 10 093 208.00 | 10 093 208.00 | | 10 093 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832 264.00 | | 4 832 264.00 | 4 832 264.00 |
VB T. V. A. | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
VC Groupe et associés | 16 356 804.00 | 212 910.00 | 16 143 894.00 | 16 356 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 494 336.00 | 18 806 032.00 | 70 064 483.00 | 410 494 336.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 034 015.00 | | | 17 034 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 726 693.00 | | | 32 726 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VP Divers | 5 091 796.00 | 143 148.00 | 4 948 649.00 | 5 091 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 383.00 | 2 638 383.00 | | 2 638 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 938.00 | 85 974.00 | 285 964.00 | 371 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 881 881.00 | 13 398 201.00 | 30 483 680.00 | 43 881 881.00 |
VW T.V.A. | 621 247.00 | 621 247.00 | | 621 247.00 |
VX Obligations cautionnées | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 380 954.00 | 39 732 905.00 | 81 150 997.00 | 475 380 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 910 564.00 | | | 12 910 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 353 974.00 | | | 1 353 974.00 |
ST Autres comptes | 24 548 836.00 | | | 24 548 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 007.00 | | | 437 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |
YT Sous‐traitance | 7 203 070.00 | | | 7 203 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 910 564.00 | | | 12 910 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 762 464.00 | | | 33 762 464.00 |